UTI - Liquid Regular Plan - Fortnightly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option(0P00018LBR)

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04/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789FA1J09

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 211.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018LBR 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Fortnightl (0P00018LBR) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Fortnightl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.800	99.800	0.000
其他	0.200	0.200	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	69.128	49.568
公司	30.669	27.441

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	5.15	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	3.60	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2.64	-	-
Govt Stock	IN0020190396	1.85	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	1.00	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	0.97	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.57	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0.53	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0.20	-	-
Axis Bank Ltd.	INE110O14ED9	0.00	-	-

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Growth	211.09B	5.50	6.08	6.36
UTI Liquid Cash Dividend Payout	211.09B	5.07	5.50	4.60
UTI Liquid Cash Inst M Div	211.09B	5.46	6.05	5.12
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	211.09B	4.65	5.76	5.07
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	211.09B	5.07	5.49	4.60

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上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,815.8	+21.2	+0.05%
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美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.21	+2.11	+2.89%
WTI原油	71.49	-0.23	-0.32%
黃金	2,745.65	-0.25	-0.01%
銅	4.4250	-0.0055	-0.12%
天然氣	2.772	-0.015	-0.54%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0875	-0.0003	-0.02%
美元/日元	152.26	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1139	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.927	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7726	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%