UTI Credit Risk Fund Direct Plan Growth Option(0P0000XVSL)

NSE

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18.624 -0.010 -0.04%

07/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01YB6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVSL 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Income Opportunities Fund - Growth Option-Dire (0P0000XVSL) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Income Opportunities Fund - Growth Option-Dire 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	23.680	23.680
債券	75.920	75.920
其他	0.400	0.400

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.692	67.265
現金	28.574	15.249
政府	16.337	15.365

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	10.12	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Limited	INE516Y07444	7.83	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd.	INE883F07330	6.57	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08097	6.50	-	-
Century Textiles And Industried Limited	INE055A08037	6.18	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08030	4.93	-	-
Nirma Limited	INE091A07190	4.90	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	4.89	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4.49	-	-
Eris Lifesciences Limited	INE406M08029	3.76	-	-

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Floating Rate STP Q Div Dir	30.47B	0.59	6.73	6.50
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Dir	30.47B	0.59	6.73	6.95
UTI Floating Rate STP Quarterly Div	30.47B	0.54	5.89	-
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Gr	30.47B	0.54	6.14	6.35
UTI Floating Rate STP M Div	30.47B	0.54	6.12	5.08

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香港恒生指數	21,133.54	+241.92	+1.16%
上證指數	3,303.67	+33.01	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	389.25	+3.05	+0.79%
日經225	38,819.00	-235.50	-0.60%
US 30	44,311.0	-436.7	-0.98%
US 500	6,027.6	-55.9	-0.92%
美元指數期貨	107.930	+0.380	+0.35%

倫敦布倫特原油	74.66	+0.37	+0.50%
WTI原油	71.00	+0.39	+0.55%
黃金	2,887.60	+10.90	+0.38%
銅	4.5890	+0.1280	+2.87%
天然氣	3.309	-0.099	-2.90%
美國二號棉花	65.63	-0.40	-0.61%
美國大豆	1,049.50	-10.50	-0.99%

歐元/美元	1.0327	-0.0054	-0.96%
美元/日元	151.40	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3019	+0.0135	+0.14%
英鎊/美元	1.2409	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.832	+0.036	+0.12%
美元/港幣	7.7906	+0.0043	+0.00%
日元/港幣	5.14430	+0.00380	+0.00%

建設銀行	6.300	-0.040	-0.63%
友邦保險	53.10	-0.15	-0.28%
滙豐控股	81.80	+1.15	+1.43%
中國平安	44.45	+0.45	+1.02%
騰訊控股	428.20	+7.80	+1.86%
長和	39.05	+0.10	+0.26%
香港交易所	316.60	+7.60	+2.46%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	UTI Income Opport.	18.624	-0.010	-0.04%
	Fujinto	0.000044	0.000000	0%