UTI Aggressive Hybrid Fund Regular Plan Growth(0P00005WK8)

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396.222 +0.930 +0.24%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01323

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 63.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WK8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.830	1.830
股票	70.160	70.160
債券	28.010	28.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.983	22.810
市帳率	2.743	3.150
市銷率	1.789	2.877
市現率	14.796	16.585
股息收益率	1.429	1.234
5 年盈利增長	17.516	17.728

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.270	28.057
週期性消費	11.700	11.890
科技	11.190	11.349
基本材料	7.840	6.191
醫療保健	7.520	8.920
工業	6.870	12.465
防禦型消費	6.450	7.034
通訊服務	6.070	4.234
能源	3.690	5.195
公用事業	3.030	5.220
房地產	1.360	2.039

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.65	1,793.15	-1.06%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	5.45	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.15	1,286.35	-1.10%
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	4.39	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	3.66	1,856.65	-3.53%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3.41	-	-
ITC	INE154A01025	3.39	474.90	-0.43%
信实工业公司	INE002A01018	2.59	1,270.80	-1.73%
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	2.13	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	2.01	-	-

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth Option D	259.24B	13.92	6.62	13.23
UTI Equity Fund Income Option D	259.24B	13.92	6.60	13.11
UTI Equity Fund Growth	259.24B	13.24	5.79	12.54
UTI Equity Fund Dividend Payout	259.24B	13.24	5.76	12.42
UTI Master Share Growth Option Dire	139.87B	13.46	11.01	12.96

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.10	+1.83	+0.49%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,748.5	+26.4	+0.06%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.299	+0.251	+0.24%

倫敦布倫特原油	72.76	+0.46	+0.64%
WTI原油	69.16	+0.44	+0.64%
黃金	2,669.01	+4.21	+0.16%
銅	4.1280	-0.0110	-0.27%
天然氣	3.232	+0.028	+0.87%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0539	-0.0025	-0.24%
美元/日元	151.92	+0.82	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0125	+0.17%
英鎊/美元	1.2654	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.562	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7820	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.12285	-0.02605	-0.51%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%