Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares(CCLFX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.900 0.000 0%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Cliffwater LLC

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

CCLFX 持股

全面的主要持股資訊及 Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares (CCLFX) 的關鍵持股資訊。我們的 Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.300	6.560	0.260
股票	1.560	1.560	0.000
債券	92.600	127.200	34.600
優先股	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.684	12.443
市帳率	0.970	1.934
市銷率	3.582	1.426
市現率	-	7.124
股息收益率	11.216	3.786
5 年盈利增長	-	12.849

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	17.515

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,652

短倉數目: 48

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Silver Point Loan Note Issuer Llc	-	6.93	-	-
Barings Private Credit Corporation	-	6.41	-	-
Blackrock Shasta Clo Vii Llc	-	4.52	-	-
Raven Senior Loan Fund Llc Clo	-	3.50	-	-
Comvest Structured Note Issuer I Llc	-	2.48	-	-
Abpci Pacific Funding Gp Sub Notes	-	1.31	-	-
Hps Slf V Feeder Lp Notes	-	1.30	-	-
Nxt Structured Notes Clo Nxt Issuer I	-	1.15	-	-
Owl Rock Bdc Orcic Blue Owl Credit Inc	-	1.09	-	-
Golub Cptl BDC	US38173M1027	1.08	15.33	+1.66%

由Cliffwater LLC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	US18685P1084		4.53B	12.14	12.49	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.693	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%