Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F USD Accumulating(0P0000X438)

愛爾蘭

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5.993 -0.020 -0.41%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Hermes Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B83SXG36

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X438 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	97.330	97.330
債券	0.310	0.310
其他	2.400	2.400

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.726	20.811
市帳率	3.112	3.004
市銷率	2.502	2.011
市現率	16.792	13.125
股息收益率	0.870	1.172
5 年盈利增長	16.483	12.137

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.830	23.676
工業	22.470	18.583
醫療保健	15.440	13.486
金融服務	12.640	12.789
基本材料	8.300	4.206
週期性消費	6.840	11.967
房地產	2.450	5.031
能源	1.930	4.070
公用事業	1.100	2.419

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 86

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Axon Enterprise	US05464C1018	3.85	623.04	-1.37%
Tyler Tech	US9022521051	3.37	593.79	-1.92%
Eagle Materials	US26969P1084	3.18	248.70	+0.16%
Reinsurance Group of America Inc	US7593516047	2.72	207.69	+0.07%
Comm. Bank Sys	US2036071064	2.69	62.31	-0.53%
艾可飛	US2944291051	2.60	258.14	-0.11%
nVent Electric	IE00BDVJJQ56	2.52	69.20	-0.50%
Altair Engineering	US0213691035	2.47	108.88	-0.11%
Bio-Rad Laboratories Inc	US0905722072	2.47	326.44	-0.31%
Federated Hermes S/T Acc	-	2.40	-	-

由Hermes Fund Managers Ireland Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Asia Ex Japan Equity Fund R USD Acc	3.05B	20.92	3.81	6.93
Global Emerging Markets Fund ClasFU	2.69B	16.25	-3.38	5.15
Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc	3.05B	12.38	3.71	6.82
US Smid Equity Fund Class F USD Dis	1.36B	19.10	7.50	9.60

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.43	+2.88	+0.78%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,784.8	-55.5	-0.13%
US 500	5,953.7	+22.8	+0.39%
美元指數期貨	107.780	+0.429	+0.40%

倫敦布倫特原油	72.53	-0.03	-0.04%
WTI原油	69.48	+0.02	+0.03%
黃金	2,627.51	-17.59	-0.67%
銅	4.0965	-0.0040	-0.10%
天然氣	3.346	-0.066	-1.93%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0413	-0.0016	-0.15%
美元/日元	157.06	+0.65	+0.42%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0165	+0.23%
英鎊/美元	1.2538	-0.0031	-0.25%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7698	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.04947	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%