Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F2 EUR Distributing(0P0000X435)

愛爾蘭

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6.757 +0.060 +0.92%

05/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Hermes Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B8DLL686

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X435 持股

全面的主要持股資訊及 Hermes US Smid Equity Fund Class F EUR Distributin (0P0000X435) 的關鍵持股資訊。我們的 Hermes US Smid Equity Fund Class F EUR Distributin 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.050	4.360	4.310
股票	96.640	96.640	0.000
債券	0.330	0.330	0.000
其他	2.970	2.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.589	20.721
市帳率	3.157	2.890
市銷率	2.496	1.945
市現率	15.368	12.788
股息收益率	0.882	1.196
5 年盈利增長	13.438	11.840

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.430	22.880
工業	22.450	19.110
醫療保健	16.010	14.098
金融服務	12.630	12.082
基本材料	7.590	4.280
週期性消費	7.100	12.096
房地產	2.490	5.144
能源	2.160	4.480
公用事業	1.130	2.557

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 82

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tyler Tech	US9022521051	3.25	606.35	+0.96%
Axon Enterprise	US05464C1018	3.20	441.09	+2.21%
Federated Hermes S/T Acc	-	2.97	-	-
艾可飛	US2944291051	2.96	269.63	+1.87%
Eagle Materials	US26969P1084	2.84	295.72	+2.59%
Reinsurance Group of America Inc	US7593516047	2.77	212.96	+0.67%
Comm. Bank Sys	US2036071064	2.67	62.20	+2.29%
Bio-Rad Laboratories Inc	US0905722072	2.52	374.28	+1.45%
Wex	US96208T1043	2.44	173.51	+0.85%
Retail Opp	US76131N1019	2.40	16.59	-1.25%

由Hermes Fund Managers Ireland Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc	3.26B	20.37	5.75	9.01
Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc	3.26B	19.69	4.97	8.20
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc	3.26B	20.37	5.76	9.02
Global Emerging Markets Fund ClasFA	3.05B	15.08	-2.29	6.40
Global Emerging Markets Fund ClasRE	3.05B	14.65	-2.78	5.87

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,285.0	0.0	0.00%
US 500	5,793.7	+81.0	+1.42%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.47	-0.03	-0.04%
WTI原油	72.00	+0.53	+0.74%
黃金	2,752.35	-1.05	-0.04%
銅	4.4653	+0.0028	+0.06%
天然氣	2.681	-0.100	-3.60%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0926	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.60	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.1005	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.3032	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	31.857	-0.056	-0.17%
美元/港幣	7.7721	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	0.05127	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%