富達基金-美元高收益基金 -Y-ACC-USD(0P0000GB83)

盧森堡

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26.750 -0.050 -0.19%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0370788753

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 323.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GB83 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-Acc-USD (0P0000GB83) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-Acc-USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.760	10.690	2.930
股票	0.070	0.070	0.000
債券	91.170	107.260	16.090
可換股債券	0.330	0.330	0.000
優先股	0.310	0.310	0.000
其他	0.360	0.360	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	34.710	21.513
市帳率	-	2.797
市銷率	0.122	1.512
市現率	0.687	6.881
股息收益率	-	3.358
5 年盈利增長	-	24.349

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	100.000	55.079

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 516

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.61	-	-
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%	-	1.14	-	-
DISH Network Corporation 11.75%	-	1.04	-	-
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	0.97	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%	-	0.92	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.90	-	-
Western Digital Corp. 3.1%	-	0.86	-	-
Magnera Corp. 7.25%	-	0.84	-	-
LifePoint Health, Inc 9.875%	-	0.82	-	-
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875%	-	0.80	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	502.67M	1.07	-2.33	2.16
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	481.15M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	559.02M	0.70	-3.11	1.91
US Dollar Bond Fund A DIST USD	231.36M	0.70	-3.11	1.91
US High Yield Fund A Acc USD	106.81M	5.47	1.87	3.91

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,859.5	-0.8	0.00%
US 500	6,022.1	+0.5	+0.01%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.83	-0.15	-0.22%
黃金	2,656.59	-2.01	-0.08%
銅	4.1320	+0.0010	+0.02%
天然氣	3.463	-0.019	-0.55%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/日元	153.07	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2573	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.422	-0.076	-0.23%
美元/港幣	7.7828	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.08400	+0.00080	+0.02%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%