富達基金 - 美元高收益基金 A ACC(0P00006DAQ)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

30.370 -0.050 -0.16%

04/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0261953904

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 77.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006DAQ 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR (0P00006DAQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.170	7.010	5.840
股票	0.070	0.070	0.000
債券	97.450	110.500	13.050
可換股債券	0.600	0.600	0.000
優先股	0.320	0.320	0.000
其他	0.370	0.370	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	37.850	21.274
市帳率	-	2.797
市銷率	0.124	1.524
市現率	0.695	7.020
股息收益率	-	3.256
5 年盈利增長	-	24.374

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	100.000	53.893

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 548

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.04	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.70	-	-
DISH Network Corporation 11.75%	-	1.06	-	-
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	0.97	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.94	-	-
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875%	-	0.83	-	-
LifePoint Health, Inc 9.875%	-	0.76	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%	-	0.72	-	-
Western Digital Corp. 3.1%	-	0.70	-	-
Frontier Communications Holdings Llc 8.75%	-	0.67	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US High Yield Fund A DIST EUR	36.92M	5.34	3.42	5.45
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.25M	5.67	3.92	6.01
LU0337581549	81.85M	4.88	0.14	2.32
LU0936577567	15.19M	6.64	1.60	3.40
LU0840140288	7.01M	6.65	1.61	3.39

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.57	+0.82	+0.24%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,884.0	+89.4	+0.21%
US 500	5,729.1	+16.4	+0.29%
美元指數期貨	103.630	-0.160	-0.15%

倫敦布倫特原油	75.39	+0.31	+0.41%
WTI原油	71.75	+0.28	+0.39%
黃金	2,750.15	+3.95	+0.14%
銅	4.4770	+0.0455	+1.03%
天然氣	2.760	-0.021	-0.76%
美國二號棉花	69.54	-0.39	-0.56%
美國大豆	999.00	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0898	+0.0022	+0.20%
美元/日元	152.20	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1044	-0.0090	-0.13%
英鎊/美元	1.2989	+0.0032	+0.25%
美元/新臺幣	31.936	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7713	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%