PIMCO高孳息債券基金 - M Ret USD Hdg(0P0000V3HB)

愛爾蘭

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9.810 +0.010 +0.10%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4MX2G40

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V3HB 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Y (0P0000V3HB) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Y 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.270	0.270	0.000
債券	103.350	107.210	3.860
可換股債券	0.310	0.310	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	19.959
市帳率	-	2.538
市銷率	0.219	1.584
市現率	2.179	7.120
股息收益率	-	2.918
5 年盈利增長	-	23.425

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.433	92.117
現金	-3.993	5.187
政府	4.021	5.149
衍生工具	4.218	15.311
證券化	0.035	0.892

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 736

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3.31	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.76	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.15	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1.29	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1.14	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.05	-	-
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75%	-	0.90	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%	-	0.76	-	-
Prime Healthcare Services Inc 9.375%	-	0.69	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.63	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Investor Inc USD	90.44B	5.82	2.24	3.84
Income Fund Adm Inc USD	90.44B	5.73	2.11	3.69
Income Fund E Acc USD	90.44B	5.34	1.66	3.27
Income Fund E Inc USD	90.44B	5.34	1.71	3.27
Income Fund Institutional Acc USD	90.44B	6.24	2.60	4.20

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,899.6	-7.3	-0.02%
US 500	5,970.4	-3.7	-0.06%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.44	-0.12	-0.17%
黃金	2,630.20	+0.90	+0.03%
銅	4.0965	+0.0017	+0.04%
天然氣	3.399	+0.014	+0.41%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0405	0.0001	0.00%
美元/日元	157.20	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2534	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.655	-0.038	-0.12%
美元/港幣	7.7704	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
PIMCO Funds: Glob.	9.810	+0.010	+0.10%
Phatra Property S.	16.251	-0.004	-0.03%
AuAg Precious Gre.	147.760	+3.280	+2.27%