PIMCO高孳息債券基金INS-INC(0P00000WC9)

愛爾蘭

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9.220 +0.020 +0.22%

25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0002460081

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WC9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.340	0.340	0.000
債券	103.050	107.370	4.320
可換股債券	0.200	0.200	0.000
其他	1.970	1.970	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.154	21.513
市帳率	-	2.797
市銷率	0.176	1.512
市現率	2.074	6.881
股息收益率	-	3.358
5 年盈利增長	-	24.349

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.564	92.846
政府	6.069	6.095
衍生工具	2.609	15.880
現金	-5.593	4.679
證券化	0.035	0.925

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 740

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.23	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.83	-	-
TRS IBXXLLTR/SOFRINDX 09/20/24 JPM	-	1.96	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	1.39	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1.24	-	-
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75%	-	0.89	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%	-	0.76	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	0.74	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.64	-	-
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5%	-	0.60	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	88.65B	4.15	1.29	3.55
Income Fund E Acc USD	88.65B	3.80	0.86	3.13
Income Fund E Inc USD	88.65B	3.80	0.89	3.14
Income Fund Institutional Acc USD	88.65B	4.60	1.79	4.07
Income Fund Institutional Inc USD	88.65B	4.56	1.78	4.06

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香港恒生指數	19,163.00	+12.01	+0.06%
上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	370.77	-1.88	-0.50%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,717.5	-19.1	-0.04%
US 500	5,986.4	-1.0	-0.02%
美元指數期貨	107.077	+0.307	+0.29%

倫敦布倫特原油	72.71	+0.23	+0.32%
WTI原油	69.19	+0.25	+0.36%
黃金	2,646.75	+4.15	+0.16%
銅	4.1380	-0.0263	-0.63%
天然氣	3.453	+0.019	+0.55%
美國二號棉花	71.43	-0.25	-0.35%
美國大豆	983.62	-2.63	-0.27%

歐元/美元	1.0478	-0.0016	-0.15%
美元/日元	154.07	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2685	+0.0214	+0.30%
英鎊/美元	1.2548	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.489	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7821	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.05120	+0.00500	+0.10%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.15	+0.50	+0.88%
滙豐控股	71.40	+0.30	+0.42%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	394.00	-1.20	-0.30%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.20	-1.20	-0.42%