PIMCO高孳息債券基金 - H-INS(0P00000ZE7)

愛爾蘭

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42.180 +0.110 +0.26%

25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0032313573

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000ZE7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.340	0.340	0.000
債券	103.050	107.370	4.320
可換股債券	0.200	0.200	0.000
其他	1.970	1.970	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.154	21.513
市帳率	-	2.797
市銷率	0.176	1.512
市現率	2.074	6.881
股息收益率	-	3.358
5 年盈利增長	-	24.349

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.564	92.846
政府	6.069	6.095
衍生工具	2.609	15.880
現金	-5.593	4.679
證券化	0.035	0.925

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 740

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.23	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.83	-	-
TRS IBXXLLTR/SOFRINDX 09/20/24 JPM	-	1.96	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	1.39	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1.24	-	-
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75%	-	0.89	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%	-	0.76	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	0.74	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.64	-	-
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5%	-	0.60	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Institutional Inc USD	88.65B	4.56	1.78	4.06
IE00BYM81516	88.65B	4.15	1.28	-
Income Fund Investor Inc USD	88.65B	4.28	1.43	3.71
Income Fund Adm Inc USD	88.65B	4.15	1.29	3.55
Income Fund E Acc USD	88.65B	3.80	0.86	3.13

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,250.59	-9.17	-0.28%
新加坡MSCI 期貨	370.65	+0.53	+0.14%
日經225	38,182.50	-229.00	-0.60%
US 30	44,871.6	+11.3	+0.03%
US 500	6,021.1	-0.5	-0.01%
美元指數期貨	106.800	-0.040	-0.04%

倫敦布倫特原油	72.29	-0.19	-0.26%
WTI原油	68.73	-0.04	-0.06%
黃金	2,655.91	+9.61	+0.36%
銅	4.1338	+0.0028	+0.07%
天然氣	3.443	-0.039	-1.12%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	984.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.76	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2586	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2575	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.474	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7812	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.09435	+0.01115	+0.22%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%