PIMCO高孳息債券基金 E-ACC(0P00005XM9)

愛爾蘭

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37.110 -0.060 -0.16%

17/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B11XZ871

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005XM9 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Y (0P00005XM9) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Y 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.270	0.270	0.000
債券	103.350	107.210	3.860
可換股債券	0.310	0.310	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	22.122
市帳率	-	2.839
市銷率	0.219	1.573
市現率	2.179	7.023
股息收益率	-	3.224
5 年盈利增長	-	24.312

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.433	92.157
現金	-3.993	5.221
政府	4.021	5.705
衍生工具	4.218	15.672
證券化	0.035	0.892

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 736

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3.31	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.76	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.15	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1.29	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1.14	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.05	-	-
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75%	-	0.90	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%	-	0.76	-	-
Prime Healthcare Services Inc 9.375%	-	0.69	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.63	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Institutional Acc USD	90.44B	6.24	2.60	4.20
Income Fund Institutional Inc USD	90.44B	6.17	2.60	4.21
IE00BYM81516	90.44B	5.69	2.08	-
Income Fund Investor Inc USD	90.44B	5.82	2.24	3.84
Income Fund Adm Inc USD	90.44B	5.73	2.11	3.69

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香港恒生指數	19,644.00	-220.55	-1.11%
上證指數	3,357.24	-24.97	-0.74%
新加坡MSCI 期貨	373.25	+2.20	+0.59%
日經225	38,846.00	-274.50	-0.70%
US 30	42,402.6	+75.7	+0.18%
US 500	5,874.9	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	107.770	+0.021	+0.02%

倫敦布倫特原油	73.00	-0.39	-0.53%
WTI原油	69.57	-1.01	-1.43%
黃金	2,624.51	-28.79	-1.09%
銅	4.1022	+0.0127	+0.31%
天然氣	3.423	+0.015	+0.44%
美國二號棉花	68.12	+0.01	+0.01%
美國大豆	950.25	-1.50	-0.16%

歐元/美元	1.0382	+0.0031	+0.29%
美元/日元	154.99	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3080	-0.0157	-0.21%
英鎊/美元	1.2591	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.656	-0.031	-0.10%
美元/港幣	7.7723	+0.0019	+0.03%
日元/港幣	0.05015	0.00000	0.00%

建設銀行	6.250	-0.030	-0.48%
友邦保險	54.65	-0.50	-0.91%
滙豐控股	74.45	-0.55	-0.73%
中國平安	45.90	-0.05	-0.11%
騰訊控股	402.60	-3.40	-0.84%
長和	40.50	-0.65	-1.58%
香港交易所	297.60	-2.60	-0.87%