Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class A USD(0P0000VNQC)

愛爾蘭

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216.289 -0.640 -0.30%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Nomura Asset Management U.K. Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3RW7J78

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VNQC歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	216.288	216.288	216.288	216.288	-0.30%
2024年12月19日	216.932	216.932	216.932	216.932	-0.58%
2024年12月18日	218.188	218.188	218.188	218.188	-0.02%
2024年12月17日	218.221	218.221	218.221	218.221	-0.18%
2024年12月16日	218.616	218.616	218.616	218.616	-0.11%
2024年12月13日	218.857	218.857	218.857	218.857	-0.19%
2024年12月12日	219.266	219.266	219.266	219.266	-0.01%
2024年12月11日	219.279	219.279	219.279	219.279	0.05%
2024年12月10日	219.159	219.159	219.159	219.159	-0.09%
2024年12月9日	219.355	219.355	219.355	219.355	0.09%
2024年12月6日	219.167	219.167	219.167	219.167	0.03%
2024年12月5日	219.095	219.095	219.095	219.095	0.16%
2024年12月4日	218.754	218.754	218.754	218.754	0.03%
2024年12月3日	218.696	218.696	218.696	218.696	0.07%
2024年12月2日	218.537	218.537	218.537	218.537	0.11%
2024年11月29日	218.307	218.307	218.307	218.307	0.14%
2024年11月27日	217.999	217.999	217.999	217.999	-0.06%
2024年11月26日	218.137	218.137	218.137	218.137	0.10%
2024年11月25日	217.916	217.916	217.916	217.916	0.18%

最高: 219.355

最低: 216.288

差價: 3.067

平均: 218.462

升跌（%）: -0.566

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.65	+3.10	+0.84%
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美元指數期貨	107.860	+0.509	+0.47%

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歐元/美元	1.0404	-0.0025	-0.24%
美元/日元	157.12	+0.71	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3085	+0.0179	+0.25%
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滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
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騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
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