CT US Equity Income Fund L Income GBP(0P00017VK9)

倫敦

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4.35 -0.01 -0.26%

29/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Threadneedle Investment Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00BZ563T77

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 231.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017VK9 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle US Equity Income Fund L Income GBP (0P00017VK9) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle US Equity Income Fund L Income GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.57	11.46	10.89
股票	99.25	99.25	0.00
可換股債券	0.18	0.18	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.98	16.79
市帳率	3.54	3.45
市銷率	2.63	1.91
市現率	12.40	12.05
股息收益率	2.64	2.37
5 年盈利增長	9.29	8.67

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.17	22.72
工業	14.53	9.85
金融服務	12.96	17.06
醫療保健	10.68	12.06
防禦型消費	7.79	7.28
週期性消費	7.39	9.26
能源	7.15	7.20
房地產	6.17	3.71
公用事業	4.60	5.58
通訊服務	2.58	5.91
基本材料	0.98	4.33

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	8.06	423.46	+0.11%
Broadcom	US11135F1012	5.60	162.08	+1.51%
禮來製藥	US5324571083	3.02	795.35	+0.91%
默克公司	US58933Y1055	2.99	101.64	-1.44%
P&G	US7427181091	2.90	179.26	-0.06%
埃克森美孚	US30231G1022	2.86	117.96	+0.25%
共和國服務公司	US7607591002	2.81	218.30	+0.01%
伊頓公司	IE00B8KQN827	2.76	375.42	+0.92%
KLA Corp	US4824801009	2.45	647.03	+2.36%
蘋果	US0378331005	2.43	237.33	+1.02%

由Threadneedle Investment Services Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UK Equity Income Fund Institutional	93.7M	-2.24	7.61	5.51
UK Equity Income Fund Retail Income	140.72M	-2.33	7.02	4.93
UK Equity Income Fund Retail Accumu	119.11M	6.42	5.43	5.94
UK Equity Income Fund Z Accumulatio	683.91M	10.40	7.25	7.07
UK Equity Income Fund Z Income GBP	660.36M	10.41	7.25	7.08

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	374.00	+1.82	+0.49%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
US 500	6,036.0	+37.3	+0.62%
美元指數期貨	105.83	-0.22	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
黃金	2,681.00	+16.20	+0.61%
銅	4.140	+0.001	+0.00%
天然氣	3.363	+0.159	+4.99%
美國二號棉花	71.93	+0.18	+0.25%
美國大豆	989.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%
美元/新臺幣	32.441	-0.126	-0.40%
美元/港幣	7.7818	-0.0020	0.00%
日元/港幣	5.19550	+0.05980	+1.17%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%