貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金 - A3 - USD(0P00001B1A)

盧森堡

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8.110 0.000 0%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0172419748

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 25.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001B1A 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration (0P00001B1A) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	125.250	143.300	18.050
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.667	14.614
市帳率	-	18.633
市銷率	2.734	1.189
市現率	7.977	5.135
股息收益率	-	9.647
5 年盈利增長	-	6.409

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.954	41.791
公司	32.370	34.965
衍生工具	-0.378	16.828
證券化	25.552	21.872
現金	-25.338	16.291
地方政府	0.051	0.578

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,511

短倉數目: 91

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2Yr Note Dec 24	-	33.77	-	-
United States Treasury Notes	-	3.73	-	-
United States Treasury Notes	-	3.43	-	-
United States Treasury Notes	-	3.06	-	-
Federal National Mortgage Association	-	2.87	-	-
United States Treasury Notes	-	2.84	-	-
United States Treasury Notes	-	2.73	-	-
United States Treasury Notes	-	2.72	-	-
United States Treasury Notes	-	2.68	-	-
United States Treasury Notes	-	2.58	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renminbi Bond Fund A2u	1.02B	5.97	1.07	3.75
Renminbi Bond Fund A3u	943.97M	5.98	1.08	3.75
LU0278467773	45.34M	3.48	0.31	0.87
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	518.35M	4.68	1.56	2.14
LU1811365029	2.29B	8.03	0.24	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,806.8	-33.5	-0.08%
US 500	5,961.2	+30.3	+0.51%
美元指數期貨	107.815	+0.464	+0.43%

倫敦布倫特原油	72.52	-0.04	-0.06%
WTI原油	69.45	-0.01	-0.01%
黃金	2,626.95	-18.15	-0.69%
銅	4.0970	-0.0035	-0.09%
天然氣	3.330	-0.082	-2.40%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/日元	157.09	+0.68	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0165	+0.23%
英鎊/美元	1.2533	-0.0036	-0.29%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%