富達基金-美元債券基金 - A(0P00000D76)

盧森堡

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7.068 -0.010 -0.10%

11/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0048622798

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 207.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D76歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月11日	7.068	7.068	7.068	7.068	-0.10%
2025年3月10日	7.075	7.075	7.075	7.075	0.01%
2025年3月7日	7.074	7.074	7.074	7.074	0.44%
2025年3月6日	7.043	7.043	7.043	7.043	-0.31%
2025年3月5日	7.065	7.065	7.065	7.065	-0.45%
2025年3月4日	7.097	7.097	7.097	7.097	0.11%
2025年3月3日	7.089	7.089	7.089	7.089	0.35%
2025年2月28日	7.064	7.064	7.064	7.064	0.16%
2025年2月27日	7.053	7.053	7.053	7.053	0.04%
2025年2月26日	7.050	7.050	7.050	7.050	0.16%
2025年2月25日	7.039	7.039	7.039	7.039	0.53%
2025年2月24日	7.002	7.002	7.002	7.002	0.36%
2025年2月21日	6.977	6.977	6.977	6.977	0.27%
2025年2月20日	6.958	6.958	6.958	6.958	0.29%
2025年2月19日	6.938	6.938	6.938	6.938	-0.16%
2025年2月18日	6.949	6.949	6.949	6.949	-0.26%
2025年2月17日	6.967	6.967	6.967	6.967	-0.11%
2025年2月14日	6.975	6.975	6.975	6.975	0.56%
2025年2月13日	6.936	6.936	6.936	6.936	0.55%
2025年2月12日	6.898	6.898	6.898	6.898	-0.59%
2025年2月11日	6.939	6.939	6.939	6.939	-0.27%

最高: 7.097

最低: 6.898

差價: 0.199

平均: 7.012

升跌（%）: 1.581

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美國大豆	1,007.25	-2.75	-0.27%

歐元/美元	1.0916	-0.0003	-0.03%
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英鎊/美元	1.2948	-0.0006	-0.05%
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美元/港幣	7.7705	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.25515	-0.00255	-0.05%

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滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
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香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%