富達基金 - 美元債券基金 A ACC(0P00006DAO)

盧森堡

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31/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0261947682

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 468.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006DAO 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD (0P00006DAO) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.140	14.320	5.180
債券	87.780	95.270	7.490
可換股債券	3.880	3.880	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.710	23.532
市帳率	0.547	1.491
市銷率	0.696	1.381
市現率	5.203	9.412
股息收益率	0.428	5.995
5 年盈利增長	-	11.789

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	64.635	27.965
公司	30.338	38.906
現金	9.128	9.577
衍生工具	-3.348	21.066

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 233

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.875%	-	12.25	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	8.23	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	8.12	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	6.47	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	5.18	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	4.75	-	-
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	3.71	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	3.41	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.83	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	2.18	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	515.13M	-3.67	-3.24	1.94
US High Yield Fund Y DIST USD	5.76M	-3.19	4.65	-
US High Yield Fund A DIST USD	147.48M	-13.18	-0.84	3.25
US High Yield Fund A MDIST USD	519.37M	-13.15	-0.86	3.25
US High Yield Fund A MINCOME G USD	117.28M	0.97	1.74	3.66

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%