美盛西方資產美元核心增值債券基金 F USD ACC(0P0000YJ5G)

愛爾蘭

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119.080 +0.120 +0.10%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Legg Mason Investments Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B996J935

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 288.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YJ5G歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	119.080	119.080	119.080	119.080	0.10%
2024年11月21日	118.960	118.960	118.960	118.960	-0.04%
2024年11月20日	119.010	119.010	119.010	119.010	-0.14%
2024年11月19日	119.180	119.180	119.180	119.180	0.22%
2024年11月18日	118.920	118.920	118.920	118.920	0.15%
2024年11月15日	118.740	118.740	118.740	118.740	-0.06%
2024年11月14日	118.810	118.810	118.810	118.810	0.03%
2024年11月13日	118.770	118.770	118.770	118.770	-0.11%
2024年11月12日	118.900	118.900	118.900	118.900	-0.61%
2024年11月11日	119.630	119.630	119.630	119.630	-0.23%
2024年11月8日	119.900	119.900	119.900	119.900	0.23%
2024年11月7日	119.630	119.630	119.630	119.630	0.77%
2024年11月6日	118.710	118.710	118.710	118.710	-0.58%
2024年11月5日	119.400	119.400	119.400	119.400	0.21%
2024年11月4日	119.150	119.150	119.150	119.150	0.47%
2024年11月1日	118.590	118.590	118.590	118.590	-0.44%
2024年10月31日	119.110	119.110	119.110	119.110	-0.18%
2024年10月30日	119.320	119.320	119.320	119.320	-0.05%
2024年10月29日	119.380	119.380	119.380	119.380	0.08%
2024年10月28日	119.280	119.280	119.280	119.280	-0.25%
2024年10月25日	119.580	119.580	119.580	119.580	-0.15%

最高: 119.900

最低: 118.590

差價: 1.310

平均: 119.145

升跌（%）: -0.568

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上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
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美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.96	-0.11	-0.16%
黃金	2,652.05	+1.55	+0.06%
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美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0499	+0.0005	+0.05%
美元/日元	153.94	-0.27	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2466	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2572	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.364	-0.081	-0.25%
美元/港幣	7.7823	-0.0007	-0.01%
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建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
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滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
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香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%