西方資產美元核心增值債券基金- A(G)-USD-INC(0P000093DK)

愛爾蘭

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94.260 +0.060 +0.06%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Legg Mason Investments Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B19Z7N44

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 251.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000093DK歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月24日	94.260	94.260	94.260	94.260	0.06%
2024年12月23日	94.200	94.200	94.200	94.200	-0.40%
2024年12月20日	94.580	94.580	94.580	94.580	0.24%
2024年12月19日	94.350	94.350	94.350	94.350	-0.42%
2024年12月18日	94.750	94.750	94.750	94.750	-0.76%
2024年12月17日	95.480	95.480	95.480	95.480	-0.02%
2024年12月16日	95.500	95.500	95.500	95.500	-0.01%
2024年12月13日	95.510	95.510	95.510	95.510	-0.48%
2024年12月12日	95.970	95.970	95.970	95.970	-0.45%
2024年12月11日	96.400	96.400	96.400	96.400	-0.23%
2024年12月10日	96.620	96.620	96.620	96.620	-0.18%
2024年12月9日	96.790	96.790	96.790	96.790	-0.34%
2024年12月6日	97.120	97.120	97.120	97.120	0.22%
2024年12月5日	96.910	96.910	96.910	96.910	0.01%
2024年12月4日	96.900	96.900	96.900	96.900	0.32%
2024年12月3日	96.590	96.590	96.590	96.590	-0.17%
2024年12月2日	96.750	96.750	96.750	96.750	0.05%
2024年11月29日	96.700	96.700	96.700	96.700	0.31%
2024年11月27日	96.400	96.400	96.400	96.400	0.25%
2024年11月26日	96.160	96.160	96.160	96.160	-0.18%
2024年11月25日	96.330	96.330	96.330	96.330	0.91%

最高: 97.120

最低: 94.200

差價: 2.920

平均: 95.918

升跌（%）: -1.257

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上證指數	3,383.01	-10.52	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.30	+1.75	+0.47%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
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天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0407	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.20	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3035	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.694	-0.000	-0.00%
美元/港幣	7.7671	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	4.94110	+0.00040	+0.01%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%