西方資產美元核心增值債券基金- A(G)-USD-ACC(0P000093CC)

愛爾蘭

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149.680 +0.400 +0.27%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Legg Mason Investments Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B19Z7K13

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 252.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000093CC 持股

全面的主要持股資訊及 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl (0P000093CC) 的關鍵持股資訊。我們的 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.860	36.980	20.120
債券	98.850	100.070	1.220
可換股債券	0.080	0.080	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	53.454	33.340
公司	34.573	41.104
衍生工具	0.167	20.522
現金	16.786	12.564
政府	10.591	25.650

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 816

短倉數目: 54

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 0%	-	3.05	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2.63	-	-
Federal National Mortgage Association 0%	-	1.72	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000U2	1.54	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1.24	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1.23	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1.15	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.12	-	-
Federal National Mortgage Association 0%	-	1.11	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.10	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class A USUSA	1B	2.74	-1.80	2.64
Income Optimiser Fund Class A USUSD	1B	2.74	-1.80	2.64
Income Optimiser Fund Class Premier	1B	3.49	-1.05	3.39
Income Optimiser Fund Class X USUSD	1B	3.34	-1.19	3.24
US Core Plus Bond Fund Class X USUS	252.64M	-0.12	-4.18	1.22

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上證指數	3,370.70	+19.44	+0.58%
新加坡MSCI 期貨	374.30	+0.70	+0.19%
日經225	39,087.00	-85.50	-0.22%
US 30	42,891.5	-15.4	-0.04%
US 500	5,970.3	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	107.850	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.59	+0.35	+0.51%
黃金	2,632.80	+4.60	+0.18%
銅	4.1010	+0.0062	+0.15%
天然氣	3.397	+0.012	+0.35%
美國二號棉花	69.34	-0.10	-0.14%
美國大豆	971.00	+2.00	+0.21%

歐元/美元	1.0405	0.0000	0.00%
美元/日元	157.13	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3048	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2538	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.699	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7695	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.440	+0.040	+0.63%
友邦保險	56.55	+1.10	+1.98%
滙豐控股	75.00	+0.05	+0.07%
中國平安	46.75	+0.40	+0.86%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.80	+0.35	+0.84%
香港交易所	301.00	+3.40	+1.14%