UOB Sure Daily Open-ended Fund(UOBSD)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.433 0.001 0%

20/12 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH1463010005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

UOBSD 持股

全面的主要持股資訊及 UOB Sure Daily Open-ended Fund (UOBSD) 的關鍵持股資訊。我們的 UOB Sure Daily Open-ended Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.040	100.040	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	100.035	69.065

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand	TH0655074A86	26.21	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74A86	18.46	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	11.94	-	-
Bank of Thailand	TH0655074B85	9.60	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	9.01	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	8.84	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74B83	7.27	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	3.81	-	-
Bank of Thailand	TH0655034C18	2.00	-	-
United Overseas Bank(Thai) Public Company Limited	-	1.69	-	-

由UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Thai Cash Management	12.5B	1.95	1.35	1.17
UOB Income Daily Openended	1.32B	1.81	1.15	1.05
Thai Cash Management Enjoy	416.15M	1.98	1.38	1.32
Saving Retirement Mutual	436.49M	1.99	1.27	0.84
TH9498010007	242.66M	2.39	0.71	-

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.10	-0.45	-0.12%
日經225	39,007.50	+284.00	+0.73%
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美元指數期貨	107.570	+0.220	+0.20%

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WTI原油	69.72	+0.26	+0.37%
黃金	2,637.24	-7.86	-0.30%
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美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	977.12	+2.62	+0.27%

歐元/美元	1.0431	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.65	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2975	+0.0069	+0.09%
英鎊/美元	1.2573	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.592	-0.039	-0.12%
美元/港幣	7.7719	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	0.04962	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%