UOB Sure Daily Open-ended Fund(UOBSD)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.411 0.001 0%

21/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

國際證券識別碼(ISIN): TH1463010005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

UOBSD 持股

全面的主要持股資訊及 UOB Sure Daily Open-ended Fund (UOBSD) 的關鍵持股資訊。我們的 UOB Sure Daily Open-ended Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.040	100.040	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	100.037	75.918

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand	TH0655074787	21.20	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74988	17.76	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74780	12.21	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74881	11.51	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74980	8.34	-	-
Bank of Thailand	TH0655074886	7.54	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74887	7.53	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74889	4.11	-	-
Bank of Thailand	TH0655074985	3.97	-	-
United Overseas Bank(Thai) Public Company Limited	-	3.40	-	-

由UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Thai Cash Management	11.16B	1.80	1.31	1.17
UOB Income Daily Openended	1.38B	1.66	1.11	1.06
Saving Retirement Mutual	431.03M	1.78	1.20	0.84
Thai Cash Management Enjoy	442.17M	1.63	1.29	1.32
TH9498010007	252.76M	1.69	0.46	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.75	-2.37	-0.63%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.467	+0.537	+0.50%

倫敦布倫特原油	75.22	+0.99	+1.33%
WTI原油	71.28	+1.18	+1.68%
黃金	2,711.65	+36.75	+1.37%
銅	4.0817	-0.0433	-1.05%
天然氣	3.123	-0.216	-6.47%
美國二號棉花	70.81	+0.38	+0.54%
美國大豆	981.88	+3.88	+0.40%

歐元/美元	1.0418	-0.0054	-0.52%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2526	-0.0060	-0.48%
美元/新臺幣	32.557	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7849	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.03040	-0.00490	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%