Universal Invest Medium H Acc(0P000169VF)

盧森堡

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226.990 +0.370 +0.16%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Capfi Delen Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0471614445

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000169VF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.910	1.910	1.000
股票	47.220	47.320	0.100
債券	47.270	47.270	0.000
可換股債券	1.290	1.290	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000
其他	1.250	1.250	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.601	16.751
市帳率	3.385	2.526
市銷率	2.646	1.838
市現率	13.188	10.670
股息收益率	1.985	2.453
5 年盈利增長	11.075	11.305

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.690	20.408
金融服務	14.730	15.405
醫療保健	13.670	12.924
週期性消費	10.020	10.677
通訊服務	8.600	6.772
工業	8.300	11.807
防禦型消費	7.330	7.554
基本材料	4.040	5.157
能源	2.990	4.060
公用事業	2.000	3.560
房地產	1.630	3.953

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,606

短倉數目: 184

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future E-Mini Russell 2000 Dec2024 (50)	-	2.76	-	-
Future Msci Emerging Markets Dec2024(50)	-	2.37	-	-
英偉達	US67066G1040	1.96	141.98	-3.26%
蘋果	US0378331005	1.81	225.00	-1.41%
微軟	US5949181045	1.75	415.00	-2.79%
Alphabet C	US02079K1079	1.05	173.89	-1.95%
Future Ifsc Nifty Nov24 (2)	-	1.02	-	-
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	0.99	245.91	-0.39%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	0.99	49.84	-0.42%
亞馬遜	US0231351067	0.95	202.61	-4.19%

由CADELUX S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Universal Invest High HC	6.46B	13.73	5.38	7.67
Universal Invest Glbl Flxbl D Inc	87.09M	10.34	2.72	4.41
Universal Invest Glbl Flxbl A Inc	23.58M	10.38	2.84	4.51
Universal Invest Glbl Flxbl A Acc	62.49M	10.38	2.84	4.53
Universal Invest Glbl Flxbl D Acc	209.61M	10.34	2.73	4.33

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%