Universal Invest High H Acc(0P000169VD)

盧森堡

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313.200 +6.970 +2.28%

06/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Capfi Delen Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0471613637

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000169VD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.940	0.950	0.010
股票	73.300	73.360	0.060
債券	23.350	23.350	0.000
可換股債券	0.410	0.410	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	1.970	1.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.756	16.626
市帳率	3.424	2.461
市銷率	2.576	1.748
市現率	12.963	10.397
股息收益率	1.943	2.441
5 年盈利增長	10.934	11.066

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.230	20.516
金融服務	14.230	14.687
醫療保健	13.840	12.994
週期性消費	10.100	10.803
工業	8.540	12.111
通訊服務	8.260	7.054
防禦型消費	7.480	7.562
基本材料	4.460	5.780
能源	2.890	3.865
公用事業	2.160	3.062
房地產	1.800	3.278

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,584

短倉數目: 175

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future E-Mini Russell 2000 Dec2024 (50)	-	4.15	-	-
Future Msci Emerging Markets Dec2024(50)	-	3.66	-	-
蘋果	US0378331005	2.81	227.51	+2.15%
微軟	US5949181045	2.76	425.43	+1.25%
英偉達	US67066G1040	2.69	148.89	+2.25%
Future Ifsc Nifty Oct24	-	1.61	-	-
Alphabet C	US02079K1079	1.51	182.28	+2.22%
亞馬遜	US0231351067	1.42	210.05	+1.48%
Future Topix Japan Dec2024 (10m)	-	1.22	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.00	730.0	-2.60%

由CADELUX S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Universal Invest Medium HC	8.98B	10.51	4.32	5.14
Universal Invest Global Flexible B	8.1M	11.30	4.41	4.78
Universal Invest Global Flexible Ca	17.27M	11.52	4.67	5.04
Universal Invest Global Flexible Ce	11.1M	11.51	4.67	4.97
Universal Invest Global Flexible E	3.15K	11.83	10.32	-

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香港恒生指數	20,953.34	+414.96	+2.02%
上證指數	3,470.66	+86.85	+2.57%
新加坡MSCI 期貨	352.80	+8.65	+2.51%
日經225	39,394.00	-34.50	-0.09%
US 30	43,783.0	+53.7	+0.12%
US 500	5,977.1	+4.0	+0.07%
美元指數期貨	104.230	-0.755	-0.72%

倫敦布倫特原油	75.58	+0.66	+0.88%
WTI原油	72.21	+0.04	+0.06%
黃金	2,713.45	-0.65	-0.02%
銅	4.4333	-0.0032	-0.07%
天然氣	2.704	+0.007	+0.26%
美國二號棉花	71.05	+1.36	+1.95%
美國大豆	1,026.50	+22.50	+2.24%

歐元/美元	1.0802	-0.0003	-0.02%
美元/日元	153.09	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.1508	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2984	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.058	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7712	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05077	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	61.80	+0.85	+1.39%
滙豐控股	72.35	+0.78	+1.09%
中國平安	51.75	+3.10	+6.37%
騰訊控股	428.40	+8.60	+2.05%
長和	41.35	+0.30	+0.73%
香港交易所	334.20	+12.20	+3.79%