Universal Invest Dynamic CD(0P0000PP8F)

盧森堡

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270.530 -1.380 -0.51%

25/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Capfi Delen Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0524315065

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PP8F 持股

全面的主要持股資訊及 Universal Invest Global Flexible C Inc (0P0000PP8F) 的關鍵持股資訊。我們的 Universal Invest Global Flexible C Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.130	2.150	0.020
股票	59.620	59.760	0.140
債券	35.160	35.160	0.000
可換股債券	1.080	1.080	0.000
優先股	0.140	0.140	0.000
其他	1.860	1.860	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.481	16.027
市帳率	3.064	2.316
市銷率	2.213	1.650
市現率	12.448	9.428
股息收益率	1.988	2.517
5 年盈利增長	9.838	11.128

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.090	19.160
醫療保健	15.170	12.542
金融服務	14.220	15.075
週期性消費	10.720	12.271
工業	8.740	12.271
防禦型消費	7.980	8.090
通訊服務	7.890	7.138
基本材料	4.360	7.025
能源	3.220	4.690
公用事業	2.160	3.511
房地產	1.450	2.549

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,560

短倉數目: 176

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Microsoft Corp	-	2.59	-	-
Apple Inc	-	2.09	-	-
NVIDIA Corp	-	1.98	-	-
Alphabet Inc Class C	-	1.31	-	-
Amazon.com Inc	-	1.27	-	-
艾斯摩控股	NL0010273215	1.05	858.80	+3.22%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.03	886.6	+2.28%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	0.84	45.38	0.00%
雀巢	CH0038863350	0.76	92.70	+0.67%
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	0.76	223.70	-0.01%

由CADELUX S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Universal Invest Medium HC	8.46B	5.50	3.74	5.26
Universal Invest High HC	5.37B	8.42	6.61	7.78
Universal Invest Global Flexible Ca	20.34M	6.69	4.26	4.98
Universal Invest Global Flexible E	1.65B	11.83	10.32	-
Universal Invest Global Flexible HC	9.8B	6.96	5.24	5.93

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%