UniValueFonds: Europa A(0P00000JY5)

盧森堡

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70.720 +0.600 +0.86%

30/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Union Investment Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0126314995

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 158.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000JY5 持股

全面的主要持股資訊及 UniValueFonds: Europa A (0P00000JY5) 的關鍵持股資訊。我們的 UniValueFonds: Europa A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.010	4.010	0.000
股票	95.990	95.990	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.463	11.050
市帳率	1.322	1.398
市銷率	1.087	0.896
市現率	7.083	6.138
股息收益率	4.555	4.398
5 年盈利增長	8.786	10.239

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.710	20.775
醫療保健	11.350	13.440
工業	11.020	15.777
防禦型消費	9.860	9.616
能源	9.650	7.787
公用事業	7.850	4.235
通訊服務	6.880	6.601
基本材料	6.590	6.806
週期性消費	3.250	8.858
房地產	2.320	1.960
科技	1.530	5.531

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Shell	GB00BP6MXD84	5.34	32.16	+0.47%
安聯	DE0008404005	4.20	314.40	-0.38%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.93	286.00	+0.28%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.91	56.39	+0.41%
德意志電信	DE0005557508	3.35	32.350	+0.19%
魯克保險	DE0008430026	2.80	522.40	-0.80%
安盛	FR0000120628	2.61	36.65	-0.11%
Saint Gobain	FR0000125007	2.47	90.58	0.00%
Unilever	GB00B10RZP78	2.41	55.36	-0.65%
达能	FR0000120644	2.38	67.48	-0.59%

由Union Investment Luxembourg SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniRak Nachhaltig A	5.63B	16.61	1.77	5.73
UniRak Nachhaltig A net	5.63B	16.19	1.41	5.36
LU1772413420	2.13B	26.82	6.04	-
UniEuroSTOXX 50 I	1.69B	4.85	1.46	6.38
UniEuroSTOXX 50 A	1.69B	4.32	0.90	5.80

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.67	-0.22	-0.29%
WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%