UNITSAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000UFLG)

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17/10 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRUNT4CTF004

S/N: 11.419.651/0001-37

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 96.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UFLG 持股

全面的主要持股資訊及 UNITSAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D (0P0000UFLG) 的關鍵持股資訊。我們的 UNITSAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.690	9.460	7.770
股票	3.530	5.490	1.960
債券	57.760	58.180	0.420
優先股	0.800	0.800	0.000
其他	36.220	37.190	0.970

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.290	10.296
市帳率	1.310	1.417
市銷率	0.758	1.004
市現率	3.744	6.574
股息收益率	4.599	5.694
5 年盈利增長	13.358	14.880

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	21.230	18.689
能源	16.370	7.201
房地產	12.580	2.320
金融服務	12.300	17.958
基本材料	11.870	14.363
工業	9.360	16.462
防禦型消費	7.780	7.996
週期性消費	6.220	15.233
科技	3.480	1.054
醫療保健	0.310	4.518
通訊服務	-1.500	0.552

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dhama Mitra FIM C Priv	-	8.97	-	-
Absolute Vertex Advisory FIC FIM	-	6.51	-	-
Legacy Capital Advisory FIC FIM	-	6.02	-	-
Genoa Radar Advisory FIC FIM	-	5.75	-	-
TB Advisory BDR Nivel I FIC FIA	-	5.32	-	-
BOCAINA ORIZ FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR0G9TCTF004	4.36	-	-
Zeitgeist Giant Zarathustra Adv FIC FIM	-	4.17	-	-
Gama Oaktree Global Credit BRL FIC FIM	-	4.04	-	-
Safra Manager SPS Capital III FIM C Priv	-	3.24	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	3.16	4,244.950	-0.88%

由Oriz Asset Management Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR2GLLCTF002	1.16B	9.51	7.79	-
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.85B	5.48	12.06	9.63
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	991.35M	12.96	9.88	-
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	1.94B	5.40	11.51	9.24
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	777.18M	0.29	4.85	3.70

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香港恒生指數	20,804.11	+725.01	+3.61%
上證指數	3,261.56	+92.18	+2.91%
新加坡MSCI 期貨	350.00	+1.80	+0.52%
日經225	38,987.50	+42.00	+0.11%
US 30	43,286.5	+47.4	+0.11%
US 500	5,865.0	+23.5	+0.40%
美元指數期貨	103.31	-0.34	-0.33%

倫敦布倫特原油	73.06	-1.39	-1.87%
WTI原油	69.34	-1.33	-1.88%
黃金	2,736.40	+28.90	+1.07%
銅	4.3920	+0.0670	+1.55%
天然氣	2.250	-0.097	-4.13%
美國二號棉花	70.99	+0.23	+0.33%
美國大豆	970.00	-18.75	-1.90%

歐元/美元	1.0866	+0.0035	+0.00%
美元/日元	149.52	-0.68	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.1159	-0.0210	-0.28%
英鎊/美元	1.3048	+0.0038	+0.00%
美元/新臺幣	32.042	-0.088	-0.28%
美元/港幣	7.7700	-0.0040	0.00%
日元/港幣	0.05197	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.150	+0.160	+2.67%
友邦保險	63.40	+0.90	+1.44%
滙豐控股	68.70	+0.75	+1.10%
中國平安	49.95	+2.05	+4.28%
騰訊控股	430.80	+18.20	+4.41%
長和	42.00	+0.65	+1.57%
香港交易所	317.00	+17.00	+5.67%