United High Grade Corporate Bond Fund - Class A SGD Acc(0P0000Y0KE)

新加坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.638 +0.002 +0.13%

08/01 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: UOB Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999006399

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 32.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y0KE 持股

全面的主要持股資訊及 United High Grade Corporate Bond Fund (0P0000Y0KE) 的關鍵持股資訊。我們的 United High Grade Corporate Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.270	6.270	0.000
債券	93.730	93.730	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.321	83.552
現金	6.267	12.246
證券化	1.719	3.486
政府	0.693	15.861

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ENEL Finance International N.V. 3.875%	XS2751666699	4.71	-	-
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.34%	-	4.15	-	-
OP Corporate Bank PLC 4%	XS2635622595	2.36	-	-
BPCE SA 0.75%	FR00140027U2	2.33	-	-
Santos Finance Ltd. 6.875%	-	2.30	-	-

由UOB Asset Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SG9999001382	2.15B	3.87	1.90	2.12
UOB United Global Portfolios Unit	179.94M	4.14	0.56	2.47
United Asian High Yield Bond Fund C	20.41M	12.15	2.80	2.05

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-7.15	-1.88%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,014.2	-621.0	-1.46%
US 500	5,840.3	-78.0	-1.32%
美元指數期貨	109.530	+0.526	+0.48%

倫敦布倫特原油	79.84	+2.92	+3.80%
WTI原油	76.70	+2.78	+3.76%
黃金	2,717.64	+26.84	+1.00%
銅	4.2985	-0.0110	-0.26%
天然氣	3.984	+0.283	+7.65%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0240	-0.0059	-0.57%
美元/日元	157.90	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3634	+0.0093	+0.13%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.071	+0.189	+0.57%
美元/港幣	7.7869	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	4.93105	+0.01005	+0.20%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%