United High Grade Corporate Bond Fund - Class A SGD Acc(0P0000Y0KE)

新加坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.628 -0.002 -0.12%

21/11 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: UOB Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999006399

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 32.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y0KE 持股

全面的主要持股資訊及 United High Grade Corporate Bond Fund (0P0000Y0KE) 的關鍵持股資訊。我們的 United High Grade Corporate Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.280	9.280	0.000
債券	90.720	90.720	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.290	85.867
現金	9.277	10.878
證券化	1.707	3.198
政府	0.726	16.313

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ENEL Finance International N.V. 3.875%	XS2751666699	4.73	-	-
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.34%	-	4.26	-	-
MAR Sukuk Ltd. 3.025%	XS2071507896	4.15	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc 1.215%	-	3.73	-	-
Netflix, Inc. 3.625%	XS1821883102	2.84	-	-

由UOB Asset Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SG9999001382	863.27M	2.46	1.33	2.04
UOB United Global Portfolios Unit	178.86M	1.36	-0.92	2.41
United Asian High Yield Bond Fund C	19.17M	8.11	-1.30	2.09

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%