UniReserve: USD A(0P00000BZG)

盧森堡

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1,155.380 +0.220 +0.02%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Union Investment Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0059863547

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 172.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BZG 持股

全面的主要持股資訊及 UniReserve: USD A (0P00000BZG) 的關鍵持股資訊。我們的 UniReserve: USD A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.440	20.440	0.000
債券	79.560	79.560	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.851	24.987
現金	18.711	39.610
政府	2.438	34.314

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 130

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	6.10	-	-
APA Infrastructure Ltd. 4.2%	-	1.73	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	1.71	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 6.006%	-	1.62	-	-
Daimler Trucks Finance North America LLC 5.975%	-	1.44	-	-
Omnicom Group Inc 3.65%	-	1.44	-	-
Korea National Oil Corp. 0%	-	1.27	-	-
Macquarie Group Ltd. 6.031%	-	1.27	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	-	1.18	-	-
Diageo Capital PLC 2.125%	-	1.18	-	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.77	-1.83	-0.49%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
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US 500	6,018.1	-19.5	-0.32%
美元指數期貨	107.930	+0.037	+0.03%

倫敦布倫特原油	73.03	+0.18	+0.25%
WTI原油	69.86	+0.24	+0.34%
黃金	2,640.16	-13.74	-0.52%
銅	4.1095	-0.0180	-0.44%
天然氣	3.442	+0.123	+3.71%
美國二號棉花	68.33	-0.42	-0.61%
美國大豆	986.25	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0415	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3092	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2512	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.855	+0.083	+0.25%
美元/港幣	7.7617	-0.0063	-0.08%
日元/港幣	4.91750	+0.00270	+0.05%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%