UniRak Konservativ -net- A(0P0000YYTS)

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06/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Union Investment Privatfonds GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1C81D8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YYTS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.140	5.140
股票	33.870	33.870
債券	60.880	60.880
可換股債券	0.120	0.120

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.993	15.364
市帳率	3.700	2.211
市銷率	3.066	1.539
市現率	18.891	9.647
股息收益率	1.417	3.020
5 年盈利增長	11.200	10.368

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.780	17.282
金融服務	15.020	17.267
醫療保健	13.790	11.899
工業	11.170	15.137
週期性消費	10.660	10.916
防禦型消費	8.330	7.146
基本材料	5.630	5.927
房地產	3.480	2.952
能源	3.470	4.652
通訊服務	3.390	6.285
公用事業	2.290	4.776

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 407

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	1.76	409.75	-1.46%
蘋果	US0378331005	1.72	227.63	-2.40%
亞馬遜	US0231351067	1.59	229.15	-4.05%
英偉達	US67066G1040	1.26	129.84	+0.90%
義大利20年期國債	IT0003256820	1.22	3.954	+0.76%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	1.16	92.44	-0.46%
Broadcom	US11135F1012	1.11	224.87	-2.81%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	1.04	101.330	-0.13%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1.03	82.70	+0.23%
摩根大通銀行	US46625H1005	1.01	275.80	-0.40%

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniGlobal Vorsorge	24.15B	25.08	4.54	-
UniGlobal	21.33B	24.77	8.77	11.68
UniGlobal I	21.33B	25.40	9.32	12.24
PrivatFonds: Kontrolliert	15.81B	10.42	0.53	1.65
UniFavorit: Aktien	13.76B	29.92	9.96	11.37

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香港恒生指數	21,133.54	+241.92	+1.16%
上證指數	3,303.67	+33.01	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	389.55	+3.00	+0.78%
日經225	38,819.00	-235.50	-0.60%
US 30	44,311.0	-436.7	-0.98%
US 500	6,027.6	-55.9	-0.92%
美元指數期貨	107.930	+0.380	+0.35%

倫敦布倫特原油	74.66	+0.37	+0.50%
WTI原油	71.00	+0.39	+0.55%
黃金	2,887.60	+10.90	+0.38%
銅	4.5890	+0.1280	+2.91%
天然氣	3.309	-0.099	-2.93%
美國二號棉花	65.63	-0.40	-0.61%
美國大豆	1,049.50	-11.00	-1.04%

歐元/美元	1.0327	-0.0054	-0.96%
美元/日元	151.40	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3019	+0.0135	+0.14%
英鎊/美元	1.2409	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.832	+0.036	+0.12%
美元/港幣	7.7906	+0.0043	+0.00%
日元/港幣	5.14430	+0.00380	+0.00%

建設銀行	6.300	-0.040	-0.63%
友邦保險	53.10	-0.15	-0.28%
滙豐控股	81.80	+1.15	+1.43%
中國平安	44.45	+0.45	+1.02%
騰訊控股	428.20	+7.80	+1.86%
長和	39.05	+0.10	+0.26%
香港交易所	316.60	+7.60	+2.46%