Uniplan Renta Fija Corto Plazo PP(0P00009APO)

馬德里

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1.157 0.000 0%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 108.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009APO 持股

全面的主要持股資訊及 Uniplan Renta Fija PP (0P00009APO) 的關鍵持股資訊。我們的 Uniplan Renta Fija PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.980	29.800	9.820
債券	76.400	76.950	0.550
可換股債券	3.500	3.500	0.000
其他	0.120	0.120	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	42.511	54.618
現金	19.977	10.806
政府	26.552	24.391
證券化	7.338	5.361

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	11.05	15.43	0%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	9.51	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	9.03	101.350	-0.03%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	6.68	97.35	0.00%
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2.36	-	-
Single Platform Investment Repackaging Entity SA	XS2821740144	2.20	-	-
European Union	EU000A3K4EZ9	2.07	-	-
Unicaja Banco S A	ES0280907017	1.98	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	1.97	100.196	-0.02%
ING Groep N.V.	XS1771838494	1.93	-	-

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.00	-0.02	-0.01%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
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美元指數期貨	106.470	+0.078	+0.07%

倫敦布倫特原油	73.22	-0.30	-0.41%
WTI原油	69.96	-0.33	-0.47%
黃金	2,715.01	-41.69	-1.51%
銅	4.2445	-0.0190	-0.45%
天然氣	3.410	+0.032	+0.95%
美國二號棉花	70.33	+0.18	+0.26%
美國大豆	996.25	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0484	-0.0010	-0.10%
美元/日元	152.19	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2790	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2708	-0.0042	-0.33%
美元/新臺幣	32.526	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7757	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.10950	+0.01120	+0.22%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%