Uniplan Renta Fija Corto Plazo PP(0P00009APO)

馬德里

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1.136 0.000 0%

04/07 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Unicorp Vida Se. y Re.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 102.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009APO 持股

全面的主要持股資訊及 Uniplan Renta Fija PP (0P00009APO) 的關鍵持股資訊。我們的 Uniplan Renta Fija PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.480	17.650	0.170
債券	79.900	79.900	0.000
可換股債券	2.500	2.500	0.000
其他	0.130	0.130	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.043	54.910
政府	21.603	21.402
現金	17.475	14.027
證券化	10.257	5.740

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	11.32	15.11	0%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6.51	100.180	+0.09%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	6.31	98.476	+0.02%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	5.32	99.910	+0.03%
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2.41	-	-
Single Platform Investment Repackaging Entity SA	XS2821740144	2.25	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.08	100.976	+0.02%
ING Groep N.V.	XS1771838494	1.98	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2028816028	1.96	-	-
Santander Consumer Bank AS	XS2441296923	1.86	-	-

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香港恒生指數	17,531.00	-294.08	-1.65%
上證指數	2,934.23	-15.70	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	320.52	-1.18	-0.37%
日經225	40,979.00	+85.50	+0.21%
US 30	39,303.0	-72.9	-0.19%
US 500	5,558.5	-8.7	-0.16%
美元指數期貨	104.590	+0.042	+0.04%

倫敦布倫特原油	86.39	-0.15	-0.17%
WTI原油	82.91	-0.25	-0.30%
黃金	2,391.70	-6.00	-0.25%
銅	4.6290	-0.0383	-0.82%
天然氣	2.341	+0.011	+0.47%
美國二號棉花	71.44	+0.35	+0.49%
美國大豆	1,155.75	-12.00	-1.03%

歐元/美元	1.0831	-0.0005	-0.05%
美元/日元	160.57	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2887	-0.0025	-0.03%
英鎊/美元	1.2813	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.384	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.8112	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	0.04865	0.00000	0.00%

建設銀行	5.380	+0.020	+0.37%
友邦保險	50.90	-0.85	-1.64%
滙豐控股	67.30	-0.50	-0.74%
中國平安	35.15	-0.95	-2.63%
騰訊控股	379.20	-0.60	-0.16%
長和	37.05	-0.40	-1.07%
香港交易所	241.00	-3.80	-1.55%