CM-AM Obli Long Terme RD(0P00000FEZ)

巴黎

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29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: CM-CIC Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0000418709

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 147.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000FEZ 持股

全面的主要持股資訊及 Union Obli Long Terme D (0P00000FEZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Union Obli Long Terme D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	113.960	113.960	0.000
可換股債券	1.770	1.770	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.286	45.655
公司	36.985	33.371
現金	-15.729	11.138
證券化	0.691	8.676

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Mar 24	-	13.31	-	-
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	8.92	112.07	0.00%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	8.00	97.67	-0.30%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	4.66	109.01	0.00%
Euro Bund Future Mar 24	-	3.64	-	-
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	2.42	88.890	-0.46%
Portugal Tf 2,125% Ot28 Eur	PTOTEVOE0018	2.34	97.89	0.00%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	2.25	89.990	+0.33%
CM-AM Inflation RC	FR0011153378	2.07	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.02	90.99	0.00%

由Crédit Mutuel Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Union Obli Moyen Terme C	1.65B	-0.56	-2.04	0.08
Union Evolution D	227.64M	1.02	1.52	0.64
Union Obli Long Terme C	147.81M	-0.86	-3.15	0.53
CM CIC Obli 7 10	131.47M	-0.83	-5.24	0.67
Union Obli Pays Emergents C	58.35M	-0.30	-4.68	0.70

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香港恒生指數	18,169.00	+405.97	+2.29%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.10	+3.25	+1.08%
日經225	38,263.00	+12.50	+0.03%
US 30	38,052.2	+148.9	+0.39%
US 500	5,045.3	+26.9	+0.54%
美元指數期貨	105.640	+0.012	+0.01%

倫敦布倫特原油	83.92	+0.48	+0.58%
WTI原油	79.46	+0.46	+0.58%
黃金	2,329.15	+18.15	+0.79%
銅	4.5665	-0.0020	-0.04%
天然氣	1.958	+0.028	+1.45%
美國二號棉花	77.12	+0.63	+0.82%
美國大豆	1,176.12	+6.37	+0.54%

歐元/美元	1.0716	+0.0007	+0.07%
美元/日元	155.90	+1.43	+0.93%
美元/離岸人民幣	7.2382	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2531	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.554	+0.047	+0.15%
美元/港幣	7.8181	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05014	-0.00050	-0.99%

建設銀行	5.100	0.000	0.00%
友邦保險	58.65	+0.85	+1.47%
滙豐控股	68.65	+1.65	+2.46%
中國平安	37.05	+1.10	+3.06%
騰訊控股	358.60	+11.40	+3.28%
長和	39.20	+0.95	+2.48%
香港交易所	259.40	+7.80	+3.10%