CM-AM Obli Long Terme RC(0P00000FEL)

巴黎

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102.170 -0.320 -0.31%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: CM-CIC Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0007373998

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 146.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000FEL 持股

全面的主要持股資訊及 Union Obli Long Terme C (0P00000FEL) 的關鍵持股資訊。我們的 Union Obli Long Terme C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	112.310	112.390	0.080
可換股債券	1.140	1.140	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.456	45.349
公司	43.140	34.941
現金	-13.446	12.280
證券化	0.706	8.870

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	8.32	100.85	-0.10%
Euro Bobl Future Dec 24	-	7.78	-	-
Euro Bund Future Dec 24	-	6.72	-	-
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	4.71	111.80	-0.18%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	4.16	91.470	-0.01%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	3.80	92.900	-0.29%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	3.36	86.900	0.00%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	3.00	-	-
La Poste 2.625%	FR001400CN47	2.03	-	-
CM-AM Inflation RC	FR0011153378	1.94	-	-

由Crédit Mutuel Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Union Obli Moyen Terme C	1.77B	3.03	-0.74	0.10
Union Evolution D	224M	3.91	2.57	0.82
CM CIC Obli 7 10	171.41M	2.84	-4.15	0.12
Union Obli Long Terme D	146.06M	2.18	-2.08	0.21
Union Obli Pays Emergents C	51.91M	2.17	-4.17	0.35

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.70	+3.15	+0.85%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,829.9	-10.4	-0.02%
US 500	5,965.3	+34.4	+0.58%
美元指數期貨	107.890	+0.539	+0.50%

倫敦布倫特原油	72.44	-0.12	-0.17%
WTI原油	69.46	0.00	0.00%
黃金	2,628.29	-16.81	-0.64%
銅	4.0932	-0.0073	-0.18%
天然氣	3.342	-0.070	-2.05%
美國二號棉花	69.45	+1.39	+2.04%
美國大豆	968.50	-6.50	-0.67%

歐元/美元	1.0402	-0.0027	-0.26%
美元/日元	157.15	+0.74	+0.48%
美元/離岸人民幣	7.3086	+0.0180	+0.25%
英鎊/美元	1.2523	-0.0046	-0.36%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04944	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%