CM-AM Obli Long Terme RC(0P00000FEL)

巴黎

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98.510 -0.120 -0.12%

16/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: CM-CIC Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0007373998

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 148.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000FEL 持股

全面的主要持股資訊及 Union Obli Long Terme C (0P00000FEL) 的關鍵持股資訊。我們的 Union Obli Long Terme C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	113.570	113.570	0.000
可換股債券	1.770	1.770	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	73.651	45.952
公司	39.229	33.208
現金	-15.337	11.335
證券化	0.692	8.766

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future June 24	-	12.02	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	7.98	98.07	-0.24%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	7.12	111.99	0.00%
Euro Bund Future June 24	-	4.99	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	4.65	109.13	-0.13%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	3.21	83.970	0.00%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	2.42	89.550	-0.35%
Portugal Tf 2,125% Ot28 Eur	PTOTEVOE0018	2.33	98.09	0.00%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	2.25	89.910	-0.24%
CM-AM Inflation RC	FR0011153378	2.07	-	-

由Crédit Mutuel Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Union Obli Moyen Terme C	1.67B	-1.30	-2.24	-0.03
Union Evolution D	243.97M	1.36	1.64	0.66
Union Obli Long Terme D	148.69M	-3.17	-3.82	0.22
CM CIC Obli 7 10	132.1M	-2.21	-5.36	0.42
Union Obli Pays Emergents C	57.35M	-2.67	-5.90	0.46

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Union Obli Long T.	98.510	-0.120	-0.12%
IMHm	6.40	-0.25	-3.76%
MTVE	0.0022	0.0000	0.00%
Franklin K2 Alter.	9.320	0.000	0%
HSBC Global Inves.	16.509	-0.030	-0.18%
IPIX	0.0015	+0.0002	+15.38%
HBSH	91.40	+4.35	+5.00%
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