CM-AM Obli Long Terme RC(0P00000FEL)

巴黎

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101.630 -0.080 -0.08%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: CM-CIC Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0007373998

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 145.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000FEL 持股

全面的主要持股資訊及 Union Obli Long Terme C (0P00000FEL) 的關鍵持股資訊。我們的 Union Obli Long Terme C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	112.460	128.250	15.790
可換股債券	1.130	1.130	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	67.880	46.101
公司	43.890	34.578
現金	-13.592	12.239
證券化	0.696	8.835

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	-	14.91	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	8.23	100.76	+0.29%
Euro Bobl Future Dec 24	-	7.90	-	-
Euro Bund Future Dec 24	-	6.95	-	-
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	4.66	111.75	-0.04%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	4.15	91.280	+0.32%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	3.78	92.760	+0.38%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	3.33	86.500	+0.30%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	2.98	-	-
CM-AM Inflation RC	FR0011153378	2.11	-	-

由Crédit Mutuel Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Union Obli Moyen Terme C	1.71B	1.63	-1.07	0.01
Union Evolution D	240.98M	3.57	2.40	0.79
CM CIC Obli 7 10	170.24M	0.37	-4.49	0.04
Union Obli Long Terme D	145.86M	0.26	-2.46	0.12
Union Obli Pays Emergents C	56.32M	1.65	-4.70	0.38

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%