CM-AM Obli Long Terme RC(0P00000FEL)

巴黎

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101.220 -0.480 -0.47%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: CM-CIC Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0007373998

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 145.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000FEL 持股

全面的主要持股資訊及 Union Obli Long Terme C (0P00000FEL) 的關鍵持股資訊。我們的 Union Obli Long Terme C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	113.200	113.220	0.020
可換股債券	1.110	1.110	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	67.631	45.881
公司	44.876	33.589
現金	-14.312	11.919
證券化	0.691	8.925

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Sept 24	-	8.59	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	8.12	99.84	-0.06%
Euro Bund Future Sept 24	-	6.90	-	-
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	4.62	111.53	-0.03%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	4.10	90.280	-0.17%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	3.70	91.630	-0.01%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	3.30	85.760	-0.34%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	2.95	-	-
CM-AM Inflation RC	FR0011153378	2.10	-	-
La Poste 2.625%	FR001400CN47	2.04	-	-

由Crédit Mutuel Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Union Obli Moyen Terme C	1.71B	2.37	-1.05	0.07
Union Evolution D	244.74M	3.22	2.28	0.77
Union Obli Long Terme D	145.95M	1.32	-2.44	0.25
CM CIC Obli 7 10	171.29M	1.55	-4.28	0.21
Union Obli Pays Emergents C	56.45M	4.18	-3.95	0.69

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.80	+1.85	+0.55%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,852.1	-200.1	-0.48%
US 500	5,723.3	-5.5	-0.10%
美元指數期貨	103.800	-0.403	-0.39%

倫敦布倫特原油	75.03	+1.93	+2.64%
WTI原油	71.45	+1.96	+2.82%
黃金	2,746.65	-2.55	-0.09%
銅	4.4328	+0.0613	+1.40%
天然氣	2.768	+0.105	+3.94%
美國二號棉花	69.85	-0.32	-0.46%
美國大豆	997.12	+3.12	+0.31%

歐元/美元	1.0880	+0.0046	+0.42%
美元/日元	152.18	-0.80	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.1123	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2946	+0.0020	+0.15%
美元/新臺幣	31.913	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7726	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%