UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A(0P00012D2L)

盧森堡

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128.700 +0.210 +0.16%

14/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Union Investment Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0993947141

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 652.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012D2L 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.160	3.160
股票	0.910	0.910
債券	2.550	2.550
可換股債券	93.380	93.380

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.439	18.792
市帳率	1.964	3.217
市銷率	2.326	2.642
市現率	8.715	12.491
股息收益率	1.347	2.636
5 年盈利增長	2.593	12.604

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.558	84.809
現金	3.165	12.897
政府	0.365	4.730

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 200

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.53	-	-
Ford Motor Company	-	1.96	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1.82	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.72	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.50	-	-
UniInstitutional Green Bonds	DE000A2AR3W0	1.32	-	-
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	1.31	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125%	-	1.29	-	-
Microstrategy Incorporated 0.625%	-	1.28	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.18	-	-

由Union Investment Luxembourg SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta Corp C	1.52B	4.94	-1.63	0.73
UniEuroRenta Corporates A	1.52B	5.13	-1.43	0.92
UniEuroRenta Corporates M	1.52B	5.35	-1.24	1.08
UniEuroKapital Corporates A	1.35B	3.86	0.30	0.60
UniEuroKapital Corporates net A	1.35B	3.55	0.01	0.32

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香港恒生指數	19,593.00	+306.93	+1.59%
上證指數	3,253.55	+26.43	+0.82%
新加坡MSCI 期貨	377.05	+4.35	+1.17%
日經225	38,604.50	+133.00	+0.35%
US 30	43,244.0	+22.6	+0.05%
US 500	5,950.5	+0.7	+0.01%
美元指數期貨	108.940	-0.010	-0.01%

倫敦布倫特原油	82.17	-0.28	-0.34%
WTI原油	78.85	+0.14	+0.18%
黃金	2,726.90	+9.10	+0.33%
銅	4.4140	+0.0160	+0.36%
天然氣	4.052	-0.086	-2.08%
美國二號棉花	67.67	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,037.25	-5.50	-0.53%

歐元/美元	1.0288	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.69	-0.69	-0.44%
美元/離岸人民幣	7.3459	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2226	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.970	+0.031	+0.09%
美元/港幣	7.7860	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.00395	+0.02775	+0.56%

建設銀行	6.080	+0.050	+0.83%
友邦保險	54.25	+1.15	+2.17%
滙豐控股	77.20	+1.20	+1.58%
中國平安	42.00	+0.85	+2.07%
騰訊控股	383.20	+3.20	+0.84%
長和	40.05	+0.10	+0.25%
香港交易所	287.20	+4.80	+1.70%