UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A(0P00012D2L)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

129.840 -0.540 -0.41%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Union Investment Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0993947141

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 669.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012D2L 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.140	0.140
股票	0.850	0.850
債券	2.600	2.600
可換股債券	96.410	96.410

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.530	18.272
市帳率	2.233	3.160
市銷率	2.645	2.559
市現率	9.909	10.987
股息收益率	1.184	2.820
5 年盈利增長	11.400	13.361

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.504	90.102
政府	0.503	9.117
現金	0.139	13.017

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 195

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alibaba Group Holding Ltd.	-	3.65	-	-
Ford Motor Company	-	2.13	-	-
Global Payments Inc	-	1.92	-	-
Seagate HDD Cayman	-	1.74	-	-
UniInstitutional Green Bonds	DE000A2AR3W0	1.56	-	-
Southwest Airlines Co.	-	1.38	-	-
JD.com Inc.	-	1.32	-	-
Sarepta Therapeutics Inc	-	1.29	-	-
Airbnb Inc	-	1.27	-	-
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	-	1.26	-	-

由Union Investment Luxembourg SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta Corp C	1.46B	3.86	-1.99	0.73
UniEuroRenta Corporates A	1.46B	4.02	-1.80	0.92
UniEuroRenta Corporates M	1.46B	4.20	-1.60	1.09
UniEuroKapital Corporates A	1.33B	3.11	-0.08	0.56
UniEuroKapital Corporates net A	1.33B	2.87	-0.38	0.27

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上證指數	3,365.53	-14.31	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	364.82	-1.50	-0.41%
日經225	38,847.50	+343.50	+0.89%
US 30	43,645.8	-105.1	-0.24%
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美元指數期貨	106.815	+0.018	+0.02%

倫敦布倫特原油	72.20	-0.23	-0.32%
WTI原油	68.37	-0.33	-0.48%
黃金	2,569.40	-3.50	-0.14%
銅	4.0835	+0.0050	+0.12%
天然氣	2.769	+0.001	+0.04%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.12	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0532	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.57	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2492	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2665	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.610	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7832	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04971	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.95	-0.90	-1.56%
滙豐控股	69.85	+0.70	+1.01%
中國平安	45.85	0.00	0.00%
騰訊控股	401.60	-1.80	-0.45%
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香港交易所	303.80	-1.00	-0.33%