UniInstitutional High Yield Bonds(0P00001TM2)

盧森堡

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40.690 +0.380 +0.94%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Union Investment Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0220302995

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 523.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001TM2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.080	11.080	0.000
債券	88.920	88.920	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.157	84.071
現金	11.076	16.638
政府	2.578	8.850
證券化	2.189	1.148

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 207

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Progroup AG 5.375%	DE000A383CE8	2.30	-	-
Eramet S.A. 6.5%	FR001400QC85	2.12	-	-
SES S.A.	XS2899636935	1.94	-	-
Vonovia SE 1.625%	DE000A3MP4W5	1.73	-	-
Nexans SA 4.125%	FR001400Q5V0	1.43	-	-
Aramark International Finance Sarl 3.125%	XS1586831999	1.17	-	-
Mahle GmbH 6.5%	XS2810867742	1.16	-	-
CPI Property Group S.A.	XS2231191748	1.13	-	-
Rossini S.a.r.l. 6.75%	XS2854303729	1.09	-	-
Tereos Finance Groupe I 5.875%	XS2838492101	1.08	-	-

由Union Investment Luxembourg SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta Corporates A	1.51B	5.59	-1.26	1.01
UniEuroRenta Corporates M	1.51B	5.80	-1.06	1.17
UniEuroRenta Corp C	1.51B	5.41	-1.45	0.82
UniEuroKapital Corporates A	1.34B	3.74	0.36	0.59
UniEuroKapital Corporates net A	1.34B	3.47	0.07	0.31

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香港恒生指數	19,434.00	-254.29	-1.29%
上證指數	3,230.85	+23.93	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	378.02	+1.97	+0.52%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,684.2	-30.0	-0.07%
US 500	5,970.9	-6.0	-0.10%
美元指數期貨	107.870	-0.231	-0.21%

倫敦布倫特原油	76.23	-0.07	-0.09%
WTI原油	73.44	-0.12	-0.16%
黃金	2,651.70	+4.30	+0.16%
銅	4.1863	+0.0350	+0.84%
天然氣	3.546	-0.166	-4.47%
美國二號棉花	68.94	+0.22	+0.32%
美國大豆	989.38	-6.87	-0.69%

歐元/美元	1.0414	+0.0024	+0.23%
美元/日元	157.58	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3355	-0.0103	-0.14%
英鎊/美元	1.2553	+0.0036	+0.29%
美元/新臺幣	32.710	-0.064	-0.20%
美元/港幣	7.7713	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	4.93050	-0.00150	-0.03%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	54.50	-0.75	-1.36%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.05	-0.85	-1.94%
騰訊控股	378.00	-31.40	-7.67%
長和	40.90	-0.40	-0.97%
香港交易所	284.00	-1.60	-0.56%