UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable(0P00017EM2)

盧森堡

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90.510 -0.000 0.00%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1342556849

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 496.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017EM2 持股

全面的主要持股資訊及 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration S (0P00017EM2) 的關鍵持股資訊。我們的 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.990	3.990	0.000
債券	96.010	96.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.346	75.456
政府	15.669	8.200
現金	3.985	14.179

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 171

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Millicom International Cellular SA 6.625%	XS1894610119	1.18	-	-
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5	-	1.05	-	-
Gerdau Trade Inc 4.875%	-	1.04	-	-
Banco del Estado de Chile 2.704%	-	1.03	-	-
Gruposura Finance 5.5%	-	1.03	-	-
Ceske Drahy AS 5.625%	XS2495084621	1.02	-	-
Romania (Government 5 27-Sep-2026	XS2538440780	0.99	102.920	-0.17%
CEMEX S.A.B. de C.V. 3.125%	XS1964617879	0.96	-	-
Sappi Papier Holding GmbH 3.625%	XS2310951103	0.94	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 1.625%	XS2466186074	0.93	-	-

由Union Investment Luxembourg SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta Corp C	1.43B	3.86	-1.99	0.73
UniEuroRenta Corporates A	1.43B	4.02	-1.80	0.92
UniEuroRenta Corporates M	1.43B	4.20	-1.60	1.09
UniEuroKapital Corporates A	1.32B	3.11	-0.08	0.56
UniEuroKapital Corporates net A	1.32B	2.87	-0.38	0.27

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%