Unifond Europa Dividendos B FI(0P00018369)

馬德里

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Unigest SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0181405004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 55.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018369 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	101.090	101.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.777	12.006
市帳率	1.322	1.808
市銷率	0.713	1.139
市現率	4.958	7.133
股息收益率	6.022	4.527
5 年盈利增長	8.200	8.923

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.800	22.123
公用事業	21.210	7.806
能源	14.520	5.747
通訊服務	7.910	5.997
防禦型消費	7.600	11.512
工業	7.030	14.166
週期性消費	4.640	9.315
醫療保健	4.620	13.234
基本材料	2.980	6.797
房地產	2.710	2.060

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	6.48	13.585	+1.95%
Ibex 35 Fut Octubre 2024	-	4.56	-	-
国家电力公司	IT0003128367	4.24	6.723	+2.13%
Shell	GB00BP6MXD84	4.07	31.61	+0.25%
西班牙电信	ES0178430E18	3.91	4.3000	+0.94%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.84	57.09	-0.16%
曼弗雷	ES0124244E34	3.79	2.598	+0.39%
雷普索尔YPF	ES0173516115	3.57	11.855	-0.25%
桑坦德银行	ES0113900J37	3.54	4.3680	-3.53%
恩德萨	ES0130670112	3.41	20.270	+2.27%

由Unigest SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	867.05M	2.82	-0.53	-
Unifond Moderado FI	853.64M	6.39	1.13	0.87
Unicorp Seleccion Dinamico	254.74M	9.94	3.10	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	102.31M	3.07	1.39	0.11
Grupo Inversor Falla SICAV	110.19M	7.53	4.51	3.15

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%