UniEuroRenta Corporates M(0P00001WDW)

盧森堡

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10,941.730 -37.540 -0.34%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Union Investment Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0117073196

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001WDW 持股

全面的主要持股資訊及 UniEuroRenta Corporates M (0P00001WDW) 的關鍵持股資訊。我們的 UniEuroRenta Corporates M 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.030	5.030
債券	93.310	93.310
可換股債券	1.670	1.670

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.206	78.394
現金	5.029	12.234
政府	1.807	11.701
證券化	1.292	7.740

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 349

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vodafone International Financing DAC 3.375%	XS2872349613	0.83	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 3.83%	XS2908093805	0.76	-	-
New York Life Global Funding 3.625%	XS2837841423	0.71	-	-
Avinor AS 3.5%	XS2825539617	0.66	-	-
National Grid North America Inc. 4.668%	XS2680745382	0.65	-	-
Philip Morris International Inc. 3.75%	XS2837884746	0.60	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	XS2746662696	0.59	-	-
Imperial Brands Finance Netherlands B.V. 5.25%	XS2586739729	0.56	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 3%	XS2909822194	0.56	-	-
Amcor UK Finance PLC 3.95%	XS2821714735	0.56	-	-

由Union Investment Luxembourg SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta Corporates A	1.51B	5.59	-1.26	1.01
UniEuroRenta Corp C	1.51B	5.41	-1.45	0.82
UniEuroKapital Corporates A	1.34B	3.74	0.36	0.59
UniEuroKapital Corporates net A	1.34B	3.47	0.07	0.31
UniInstitutional Short Term Credit	1.04B	6.41	2.98	1.44

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.48	+2.93	+0.79%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,913.5	+73.2	+0.17%
US 500	5,953.3	+22.4	+0.38%
美元指數期貨	107.705	+0.354	+0.33%

倫敦布倫特原油	72.73	+0.17	+0.23%
WTI原油	69.64	+0.18	+0.26%
黃金	2,646.25	+1.15	+0.04%
銅	4.1060	+0.0055	+0.13%
天然氣	3.486	+0.074	+2.17%
美國二號棉花	68.91	+0.85	+1.25%
美國大豆	974.62	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0412	-0.0017	-0.16%
美元/日元	156.58	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3109	+0.0204	+0.28%
英鎊/美元	1.2566	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.692	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7699	-0.0050	-0.07%
日元/港幣	0.04962	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%