UniDynamicFonds: Europa -net- A(0P00000EC6)

盧森堡

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85.380 -0.600 -0.70%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0096427066

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 669.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000EC6 持股

全面的主要持股資訊及 UniDynamicFonds: Europa -net- A (0P00000EC6) 的關鍵持股資訊。我們的 UniDynamicFonds: Europa -net- A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.580	0.580	0.000
股票	99.420	99.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.126	21.890
市帳率	3.812	4.126
市銷率	2.496	3.038
市現率	17.199	17.181
股息收益率	2.123	1.977
5 年盈利增長	11.843	11.042

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	20.480	17.446
工業	19.980	25.450
週期性消費	15.660	11.807
科技	13.540	17.453
基本材料	10.490	7.549
防禦型消費	9.200	6.440
金融服務	6.420	10.549
房地產	1.880	1.398
通訊服務	1.200	3.720
公用事業	1.140	1.874

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	8.22	618.3	-3.01%
SAP	DE0007164600	6.78	239.250	+1.87%
AstraZeneca	GB0009895292	6.21	10,712.0	+1.11%
Schneider Electric	FR0000121972	4.85	251.15	+4.56%
Relx	GB00B2B0DG97	3.86	3,666.00	+0.44%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.68	747.80	+8.69%
Safran	FR0000073272	3.53	213.70	+0.99%
龙沙	CH0013841017	3.30	541.80	+1.46%
英迪特克斯	ES0148396007	3.29	50.920	+1.88%
Compass	GB00BD6K4575	3.28	2,643.00	-0.79%

由Union Investment Luxembourg SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniRak Nachhaltig A	5.57B	17.93	2.87	5.97
UniRak Nachhaltig A net	5.57B	17.54	2.51	5.60
LU1772413420	2.07B	26.82	7.43	-
UniEuroSTOXX 50 I	1.6B	7.00	3.85	6.24
UniEuroSTOXX 50 A	1.61B	6.51	3.27	5.66

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香港恒生指數	19,393.75	-294.54	-1.50%
上證指數	3,230.85	+23.93	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	377.98	+1.93	+0.51%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,674.6	-39.6	-0.09%
US 500	5,969.7	-7.2	-0.12%
美元指數期貨	107.890	-0.211	-0.20%

倫敦布倫特原油	76.14	-0.16	-0.21%
WTI原油	73.33	-0.23	-0.31%
黃金	2,652.30	+4.90	+0.19%
銅	4.1848	+0.0335	+0.81%
天然氣	3.550	-0.162	-4.36%
美國二號棉花	68.92	+0.20	+0.29%
美國大豆	988.38	-7.87	-0.79%

歐元/美元	1.0412	+0.0022	+0.21%
美元/日元	157.58	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3373	-0.0085	-0.12%
英鎊/美元	1.2553	+0.0036	+0.29%
美元/新臺幣	32.719	-0.055	-0.17%
美元/港幣	7.7717	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	4.93105	-0.00095	-0.02%

建設銀行	6.010	-0.020	-0.33%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.45	-0.10	-0.13%
中國平安	43.20	-0.70	-1.59%
騰訊控股	379.40	-30.00	-7.33%
長和	41.00	-0.30	-0.73%
香港交易所	284.80	-0.80	-0.28%