UniDividendenAss A(0P000010P2)

盧森堡

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Union Investment Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0186860408

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010P2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.540	8.540	0.000
股票	91.460	91.460	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.674	12.006
市帳率	2.207	1.808
市銷率	1.246	1.139
市現率	8.622	7.133
股息收益率	3.850	4.527
5 年盈利增長	8.114	8.923

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	20.540	13.234
金融服務	16.570	22.123
防禦型消費	15.440	11.512
基本材料	11.870	6.797
工業	10.680	14.166
公用事業	6.340	7.806
能源	5.970	5.747
週期性消費	4.210	9.315
通訊服務	3.770	5.997
科技	3.310	5.663
房地產	1.310	2.060

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 195

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Unilever	GB00B10RZP78	6.80	56.44	+3.45%
Sanofi	FR0000120578	5.83	93.17	+2.53%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	4.61	4,945.0	+0.42%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.54	57.09	-0.16%
诺华	CH0012005267	4.25	93.68	+2.32%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.88	254.30	+1.27%
安聯	DE0008404005	3.28	291.40	+0.10%
National Grid	GB00BDR05C01	2.37	993.80	+3.09%
SSE	GB0007908733	2.35	1,747.00	+2.16%
苏黎世金融	CH0011075394	2.12	553.00	+0.99%

由Union Investment Luxembourg SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniRak Nachhaltig A	5.52B	11.54	1.12	5.66
UniRak Nachhaltig A net	5.52B	11.22	0.77	5.29
LU1772413420	2.06B	17.77	4.46	-
UniEuroSTOXX 50 I	1.62B	6.71	2.94	6.69
UniEuroSTOXX 50 A	1.62B	6.27	2.36	6.11

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%