CapitalatWork Foyer Umbrella - Bonds at Work Class C(0P00000N7K)

盧森堡

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281.730 +1.580 +0.56%

03/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CapitalatWork Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0116513721

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000N7K 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.870	4.730	0.860
債券	95.710	95.710	0.000
可換股債券	0.250	0.250	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	50.275	72.026
公司	45.851	25.434
現金	4.255	26.461

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 229

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8.06	97.47	-0.22%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7.27	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	4.08	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.21	6.195	+0.23%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.95	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1.90	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.80	150.70	-0.12%
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1.63	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	1.48	4,363.948	+0.26%
Norway 2 26-Apr-2028	NO0010821598	1.39	93.450	+0.31%

由CapitalatWork S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.12B	-2.41	-2.46	1.57
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1.12B	-2.25	-2.03	1.99
Umbrella Cash+ at Class C	280.28M	0.51	0.38	0.45
Umbrella Cash+ at Class D	280.28M	0.47	0.30	0.36
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	280.28M	0.59	0.48	0.48

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香港恒生指數	18,444.11	+41.07	+0.22%
上證指數	3,091.20	+12.71	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	310.70	0.00	0.00%
日經225	38,804.50	-136.00	-0.35%
US 30	38,715.3	+4.0	+0.01%
US 500	5,291.0	-0.3	-0.01%
美元指數期貨	104.110	+0.032	+0.03%

倫敦布倫特原油	77.13	-1.23	-1.57%
WTI原油	72.88	-0.02	-0.03%
黃金	2,347.25	+0.75	+0.03%
銅	4.5415	-0.0023	-0.05%
天然氣	2.620	+0.005	+0.19%
美國二號棉花	73.51	+0.36	+0.49%
美國大豆	1,179.50	-4.50	-0.38%

歐元/美元	1.0878	0.0000	0.00%
美元/日元	154.85	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2474	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2770	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.344	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.8137	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05045	0.00000	0.00%

建設銀行	5.610	-0.010	-0.18%
友邦保險	58.90	-0.95	-1.59%
滙豐控股	68.50	-0.65	-0.94%
中國平安	40.80	+0.45	+1.12%
騰訊控股	377.40	+2.40	+0.64%
長和	38.70	+0.15	+0.39%
香港交易所	271.00	+3.40	+1.27%