CapitalatWork Foyer Umbrella - Short Duration at Class D(0P00009QA3)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

125.520 -0.090 -0.07%

07/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CapitalatWork Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0291670361

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 258.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009QA3 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.310	30.600	22.290
債券	91.690	91.690	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63.090	47.952
政府	28.600	34.964
衍生工具	0.021	8.517
現金	8.289	15.939

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11.00	98.65	+0.01%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3.97	100.610	-0.02%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.78	98.770	+0.01%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.47	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.00	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.84	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.77	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.75	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1.50	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.375%	FR001400HJE7	1.39	-	-

由CapitalatWork S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.2B	-0.51	-2.08	1.13
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.2B	-0.45	-2.01	1.18
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1.2B	-0.16	-1.65	1.55
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	258.33M	3.09	1.30	0.59
Umbrella Cash+ at Class C	258.33M	2.88	1.12	0.55

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.85	+3.05	+0.86%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,993.6	+264.3	+0.60%
US 500	5,995.0	+21.9	+0.37%
美元指數期貨	104.845	+0.475	+0.46%

倫敦布倫特原油	73.58	-2.05	-2.71%
WTI原油	70.11	-2.25	-3.11%
黃金	2,695.10	-10.70	-0.40%
銅	4.3068	-0.1247	-2.81%
天然氣	2.688	-0.005	-0.19%
美國二號棉花	70.45	-0.60	-0.84%
美國大豆	1,022.62	-2.38	-0.23%

歐元/美元	1.0720	-0.0083	-0.77%
美元/日元	152.52	-0.41	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.1973	+0.0479	+0.67%
英鎊/美元	1.2914	-0.0073	-0.56%
美元/新臺幣	32.215	+0.111	+0.35%
美元/港幣	7.7751	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	0.05098	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%