CapitalatWork Foyer Umbrella - Short Duration at Class C(0P00009QA0)

盧森堡

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161.600 +0.020 +0.01%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CapitalatWork Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0291670288

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 256.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009QA0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.930	29.480	21.550
債券	92.060	92.060	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63.100	48.574
政府	28.965	35.039
衍生工具	-0.136	8.625
現金	8.135	16.434

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11.13	99.28	+0.16%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3.90	100.970	+0.28%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.83	98.920	+0.06%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.55	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.08	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.90	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.80	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.78	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1.53	-	-
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	1.41	-	-

由CapitalatWork S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.23B	-0.66	-2.13	1.11
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.23B	-0.60	-2.06	1.17
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1.23B	-0.30	-1.70	1.54
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	256.73M	3.08	1.30	0.59
Umbrella Cash+ at Class D	256.73M	2.81	1.04	0.47

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%