Ulysses - Logiver Indiciel Dynamique Retail 1-0.75(0P00018TIY)

盧森堡

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Degroof Petercam Asset Services S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1327484975

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 65.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018TIY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.990	8.730	1.740
股票	72.920	72.920	0.000
債券	19.930	21.030	1.100
可換股債券	0.070	0.070	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.237	16.697
市帳率	2.188	2.510
市銷率	1.502	1.793
市現率	9.714	10.617
股息收益率	2.375	2.418
5 年盈利增長	11.501	11.151

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.850	20.930
金融服務	16.680	14.793
工業	11.370	11.993
週期性消費	10.770	10.856
醫療保健	10.270	12.870
通訊服務	7.310	7.161
防禦型消費	6.130	7.383
基本材料	4.820	5.740
能源	4.750	3.725
房地產	2.530	3.357
公用事業	2.530	3.027

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard Global Stock Index Ins EUR	IE00B03HD191	18.24	51.731	+0.66%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	17.59	50.770	+1.22%
Dimensional Global Core Fx Inc EUR Dist	IE00BG85LK51	11.25	-	-
Vanguard Global Bond Index EUR H Dist	IE00BN6QDH02	11.18	-	-
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investo	IE0031786142	8.39	207.987	-0.67%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6.82	68.157	+0.64%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I dy	LU1737066420	4.35	-	-
Dimensional Funds plc Global Sustainability Core E	IE00B7T1D258	4.29	38.300	+1.27%
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	4.17	-	-
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E	IE0007987708	3.43	31.461	+0.43%

由Degroof Petercam Asset Services S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DPAM Global Strategy L Medium A	4.99B	7.23	-0.17	3.78
DPAM Global Strategy L Medium B	4.99B	7.22	0.01	3.79
DPAM Global Strategy L High A	1.42B	10.59	1.18	5.90
DPAM Global Strategy L High B	1.42B	10.58	1.36	5.91
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1.09B	6.25	0.13	2.90

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%