FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO GAIVOTA(0P0000U91G)

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26/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRGAIVCTF004

S/N: 12.914.220/0001-00

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 47.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U91G 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVES (0P0000U91G) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVES 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.340	99.340	0.000
其他	1.150	1.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.059	10.199
市帳率	2.438	1.435
市銷率	1.482	0.935
市現率	9.405	5.104
股息收益率	2.023	5.670
5 年盈利增長	7.957	14.629

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.109	13.029
政府	2.232	2,938.090
現金	-0.487	2,329.450

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco BTG Pactual S.A. 4.4%	BRBPACLFIY63	29.01	-	-
BCO BTG PACTUAL SA 12.14% 03/02/25	BRBPACLFN772	27.99	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 5.1%	BRBPACLFIZ05	21.35	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 2.15% 15/04/29	BRLCAMDBS0U6	9.33	-	-
Bco Btg Pactual Iap	-	7.95	-	-
Banco Safra S A 12.34677%	BRBSAFLFNFW2	1.48	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	1.47	4,317.208	+0.57%
AGGIR VENTURES HEALTH I FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0J5KCTF008	0.70	-	-
BTG Principal Investments FIC FIM	-	0.47	-	-
Santander Cash Black VII CDI Ref CI RF	-	0.07	-	-

由XP Advisory GDR Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CHARDONNAY INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.88B	-0.53	-19.31	-
O VALBUENA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.13B	-0.41	25.37	20.93
FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES VERI	3.19B	8.21	15.05	19.19
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO NEW LE I	2.18B	13.45	10.17	9.34
LTIMERCADO CREDITO PRIVADO THOUSAND	2.15B	13.16	10.76	9.49

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%