天利英國股票收入基金 Ret Inc(0P00000R1B)

倫敦

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04/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Threadneedle Investment Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB0001448900

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 137.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000R1B 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Income G (0P00000R1B) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Income G 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.31	0.42	0.11
股票	98.61	98.61	0.00
其他	1.08	1.08	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.67	12.13
市帳率	1.80	1.80
市銷率	0.64	1.03
市現率	5.81	7.50
股息收益率	4.49	4.68
5 年盈利增長	9.64	9.29

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.91	14.00
防禦型消費	17.37	14.32
金融服務	14.78	21.03
醫療保健	10.91	9.87
週期性消費	8.99	10.69
通訊服務	8.48	5.58
房地產	4.46	4.12
公用事業	4.02	6.22
基本材料	3.58	7.09
科技	2.49	4.20

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Imperial Brands	GB0004544929	6.91	2,359.00	-0.08%
GSK plc	GB00BN7SWP63	5.66	1,414.00	-0.39%
滙豐控股	GB0005405286	4.87	717.70	+1.14%
Unilever	GB00B10RZP78	4.70	56.34	-0.81%
Pearson	GB0006776081	4.41	1,156.00	-0.17%
RS PLC	GB0003096442	4.25	698.00	-0.07%
Rentokil Initial	GB00B082RF11	3.26	386.20	-1.28%
Wincanton PLC	GB0030329360	3.00	-	-
Legal & General	GB0005603997	2.71	220.00	-0.27%
Marks & Spencer	GB0031274896	2.62	382.20	+0.37%

由Threadneedle Investment Services Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UK Equity Income Fund Institutional	90.09M	-2.24	7.61	5.51
UK Equity Income Fund Retail Accumu	114.62M	9.74	6.41	6.24
UK Equity Income Fund Z Accumulatio	669.1M	10.40	7.25	7.07
UK Equity Income Fund Z Income GBP	637.27M	10.41	7.25	7.08
TE Institutional Accumulation GBP	166.2M	5.50	7.78	9.42

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香港恒生指數	20,638.00	+70.48	+0.34%
上證指數	3,326.20	+15.99	+0.48%
新加坡MSCI 期貨	339.60	-1.15	-0.34%
日經225	38,565.50	+511.83	+1.35%
US 30	41,844.4	+49.8	+0.12%
US 500	5,718.1	+5.4	+0.09%
美元指數期貨	103.817	+0.012	+0.01%

倫敦布倫特原油	75.10	-0.18	-0.24%
WTI原油	71.49	+0.02	+0.03%
黃金	2,744.60	-1.60	-0.06%
銅	4.4417	+0.0112	+0.25%
天然氣	2.785	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	1,000.38	+3.13	+0.31%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.37	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.1086	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2958	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	31.951	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7740	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.05101	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.080	-0.020	-0.33%
友邦保險	61.40	-0.55	-0.89%
滙豐控股	71.90	-0.05	-0.07%
中國平安	47.75	-0.30	-0.62%
騰訊控股	417.20	-1.80	-0.43%
長和	41.25	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.00	-0.80	-0.25%