Aviva Investors UK Listed Equity Income Fund 1 GBP Inc(0P00000EMT)

倫敦

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0.94 0.00 0%

25/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Aviva Investors UK Fund Services Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB0004457197

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 734.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000EMT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	92.84	92.84	0.00
其他	7.16	7.16	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.86	12.11
市帳率	1.89	1.80
市銷率	0.91	1.01
市現率	7.41	7.47
股息收益率	4.50	4.69
5 年盈利增長	9.00	9.31

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.89	13.95
金融服務	23.58	21.02
防禦型消費	12.56	14.42
公用事業	10.51	6.18
週期性消費	9.66	10.59
科技	5.82	4.19
醫療保健	5.11	10.00
能源	3.06	10.23
房地產	2.57	4.05
基本材料	2.48	7.12
通訊服務	0.76	5.50

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Intermediate Capital Group	GB00BYT1DJ19	5.95	2,052.00	-3.57%
National Grid	GB00BDR05C01	5.29	987.60	-0.08%
BAE Systems	GB0002634946	5.12	1,287.00	-0.81%
GSK plc	GB00BN7SWP63	4.74	1,340.00	-0.48%
Melrose Industries	GB00BNGDN821	4.49	563.60	+6.90%
SSE	GB0007908733	4.47	1,739.00	-0.34%
Sage	GB00B8C3BL03	4.04	1,315.50	+1.58%
Unilever	GB00B10RZP78	3.84	56.16	+0.18%
Tesco	GB00BLGZ9862	3.03	352.00	-0.06%
Weir Group	GB0009465807	2.89	2,172.00	-2.07%

由Aviva Investors UK Fund Services Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Multi Asset Fund IV R3 GBP Acc	1.21B	10.80	5.33	7.23
International Index Tracking Fund 2	943.95M	15.42	8.82	12.20
International Index Tracking Fund 1	943.95M	5.49	11.09	11.73
UK Equity Income Fund 2 GBP Inc	734.85M	0.22	5.64	4.99
UK Equity Income Fund 2 GBP Acc	734.85M	9.46	4.78	6.38

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.23	-3.42	-0.92%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,490.4	-246.2	-0.55%
US 500	5,995.0	+7.6	+0.13%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.41	+0.57%
WTI原油	69.33	+0.39	+0.57%
黃金	2,649.51	+6.91	+0.26%
銅	4.1357	-0.0233	-0.56%
天然氣	3.484	+0.041	+1.19%
美國二號棉花	71.19	-0.53	-0.74%
美國大豆	984.00	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0503	+0.0009	+0.09%
美元/日元	153.60	-0.61	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.2607	+0.0136	+0.19%
英鎊/美元	1.2567	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.496	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7828	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.06810	+0.02190	+0.43%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%