RGI UK Alpha Fund Z Acc(0P00007Y9Z)

倫敦

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18.47 +0.18 +1.00%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: River and Mercantile AM LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B1DSZP77

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 37.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007Y9Z 持股

全面的主要持股資訊及 River and Mercantile UK Equity High Alpha Fund Z A (0P00007Y9Z) 的關鍵持股資訊。我們的 River and Mercantile UK Equity High Alpha Fund Z A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	99.23	99.35	0.12
可換股債券	0.01	0.01	0.00
優先股	0.01	0.01	0.00
其他	0.94	0.95	0.01

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.96	13.77
市帳率	1.27	2.07
市銷率	0.73	1.25
市現率	6.29	9.22
股息收益率	3.66	3.09
5 年盈利增長	10.75	9.64

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.89	16.95
週期性消費	15.60	13.91
工業	14.20	20.82
防禦型消費	10.27	11.37
基本材料	9.71	5.73
醫療保健	7.74	9.81
科技	6.46	7.31
能源	6.45	6.40
通訊服務	6.43	6.59
房地產	3.69	3.22
公用事業	1.55	3.85

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 331

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AstraZeneca	GB0009895292	4.02	10,474.0	+4.09%
Shell	GB00BP6MXD84	3.32	31.61	+0.25%
Unilever	GB00B10RZP78	2.82	56.44	+3.45%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	2.20	4,945.0	+0.42%
Lloyds Banking	GB0008706128	2.11	54.42	-1.09%
Barclays	GB0031348658	1.99	257.20	-2.08%
滙豐控股	GB0005405286	1.98	724.40	-0.34%
Anglo American	GB00B1XZS820	1.83	2,359.0	+0.38%
保誠	GB0007099541	1.73	635.00	-0.06%
BP	GB0007980591	1.66	392.70	+1.06%

由SVM Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
River and Mercantile UK Equity Smal	98.06M	7.74	-5.80	8.16
UK Equity High Alpha Fund A Inc	3.39M	6.83	3.01	6.04
UK Equity High Alpha Fund B Acc	17.53M	6.83	3.01	6.56

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香港恒生指數	19,151.00	-78.97	-0.41%
上證指數	3,255.39	-11.80	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-2.80	-0.74%
日經225	38,845.00	+524.00	+1.37%
US 30	44,547.0	+250.5	+0.57%
US 500	5,994.6	+25.3	+0.42%
美元指數期貨	106.910	-0.597	-0.56%

倫敦布倫特原油	74.37	-0.26	-0.35%
WTI原油	70.98	-0.26	-0.36%
黃金	2,697.30	-39.90	-1.46%
銅	4.1627	+0.0259	+0.63%
天然氣	3.524	+0.237	+7.21%
美國二號棉花	71.29	+0.52	+0.73%
美國大豆	987.50	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0479	+0.0062	+0.60%
美元/日元	154.12	-0.62	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.2473	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2595	+0.0064	+0.51%
美元/新臺幣	32.451	-0.132	-0.41%
美元/港幣	7.7815	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.04850	+0.01900	+0.38%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	57.00	+0.55	+0.97%
滙豐控股	71.15	-0.10	-0.14%
中國平安	44.25	-0.45	-1.01%
騰訊控股	395.60	-5.00	-1.25%
長和	39.70	-0.20	-0.50%
香港交易所	284.60	-1.20	-0.42%