Aviva Investors UK Listed Equity Unconstrained Fund 1 GBP Inc(0P00000RAO)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.56 +0.01 +0.69%

06/02 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Aviva Investors UK Fund Services Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB0004456892

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 187.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RAO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	99.79	99.79	0.00
其他	0.21	0.21	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.22	13.79
市帳率	3.08	2.07
市銷率	1.46	1.31
市現率	10.90	9.53
股息收益率	3.27	3.09
5 年盈利增長	7.36	10.01

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.37	20.25
防禦型消費	18.71	11.81
週期性消費	17.21	14.07
通訊服務	11.77	7.13
金融服務	10.34	17.38
科技	8.21	7.25
能源	4.69	6.68
醫療保健	3.66	9.63
公用事業	3.03	3.71

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Unilever	GB00B10RZP78	6.56	55.98	0.00%
Relx	GB00B2B0DG97	4.70	4,048.50	+0.14%
Shell	GB00BP6MXD84	4.68	31.95	+0.11%
Sage	GB00B8C3BL03	4.56	1,325.00	-0.11%
Compass	GB00BD6K4575	4.49	2,730.00	-0.15%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.76	5,260.0	0.00%
AstraZeneca	GB0009895292	3.65	11,602.0	-1.56%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.64	11,730.0	-0.26%
BAE Systems	GB0002634946	3.40	1,186.00	+0.08%
National Grid	GB00BDR05C01	3.03	983.20	+0.61%

由Aviva Investors UK Fund Services Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Multi Asset Fund IV R3 GBP Acc	1.25B	15.93	6.18	7.16
International Index Tracking Fund 1	971.16M	19.84	8.41	11.86
International Index Tracking Fund 2	971.16M	20.07	8.62	12.21
UK Equity Income Fund 1 GBP Inc	741.91M	7.20	3.01	5.46
UK Equity Income Fund 2 GBP Acc	741.91M	8.55	5.41	5.78

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香港恒生指數	21,133.54	+241.92	+1.16%
上證指數	3,303.97	+33.31	+1.02%
新加坡MSCI 期貨	389.52	+3.32	+0.86%
日經225	38,819.00	-235.50	-0.60%
US 30	44,741.5	-6.2	-0.01%
US 500	6,079.1	-4.4	-0.07%
美元指數期貨	107.500	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	74.97	+0.68	+0.92%
WTI原油	71.24	+0.63	+0.89%
黃金	2,889.50	+12.80	+0.44%
銅	4.5062	+0.0452	+1.01%
天然氣	3.385	-0.023	-0.67%
美國二號棉花	66.35	+0.32	+0.48%
美國大豆	1,057.50	-2.50	-0.24%

歐元/美元	1.0398	+0.0015	+0.14%
美元/日元	151.79	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2895	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2457	+0.0020	+0.16%
美元/新臺幣	32.755	-0.057	-0.17%
美元/港幣	7.7896	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	5.13015	-0.01035	-0.20%

建設銀行	6.300	-0.040	-0.63%
友邦保險	53.10	-0.15	-0.28%
滙豐控股	81.80	+1.15	+1.43%
中國平安	44.45	+0.45	+1.02%
騰訊控股	428.20	+7.80	+1.86%
長和	39.05	+0.10	+0.26%
香港交易所	316.60	+7.60	+2.46%