UFF Obligations 5-7 CT(0P00005WAT)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2,702.700 -1.570 -0.06%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Aviva Investors France

國際證券識別碼(ISIN): FR0007033691

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 26.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WAT 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.590	1.840	0.250
其他	98.410	98.410	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	1.590	18.422

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Obligations 5-7 M	FR0007033683	98.41	1,131.910	+0.14%

由OFI Invest Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Investors Alpha Yield	498.58M	8.82	3.48	4.20
Obligations 5 7 M	398.42M	8.54	3.38	4.26
UFF Obligations 5 7 A	366.45M	7.48	2.41	2.97
Aviva Oblig International	307.31M	5.36	-0.49	2.71
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	226.34M	4.04	1.38	0.66

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新加坡MSCI 期貨	374.38	+0.48	+0.13%
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美元指數期貨	108.270	+0.337	+0.31%

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美國二號棉花	68.58	+0.10	+0.15%
美國大豆	992.38	+10.38	+1.06%

歐元/美元	1.0350	-0.0057	-0.55%
美元/日元	157.20	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.3390	+0.0251	+0.34%
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香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%