UCS FLEX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO(0P0000U2Z3)

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444.570 +0.210 +0.05%

14/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRUCSECTF006

S/N: 05.785.045/0001-32

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U2Z3 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.150	2.210	0.060
債券	97.840	97.840	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.383	2,969.350
公司	29.993	13.577
現金	0.624	2,298.770

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	19.15	15,622.290	0.00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	14.47	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	11.21	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	10.71	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	7.76	3,997.480	0.00%
Banco Bradesco S.A. 1%	BRBBDCLFC0Y4	7.35	-	-
Banco ABC Brasil SA 1.2%	BRABCBLFIRU4	5.14	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1%	BRBPACLFNQS0	4.75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.74	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.35	15,636.520	+48.92%

由Safra Asset Management Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR2GLLCTF002	1.05B	9.51	7.79	-
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.68B	9.44	12.69	9.63
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	992.47M	12.96	9.88	-
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	811.68M	1.26	7.41	3.60
CITRINO I FUNDO DE INVESTIMENTO REN	674.54M	9.24	12.52	9.45

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,368.56	+22.55	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	374.27	+0.92	+0.25%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,402.1	+133.2	+0.31%
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美元指數期貨	106.374	+0.231	+0.22%

倫敦布倫特原油	73.63	+0.32	+0.44%
WTI原油	69.59	+0.35	+0.51%
黃金	2,625.50	-5.50	-0.21%
銅	4.1610	+0.0190	+0.46%
天然氣	3.038	+0.040	+1.33%
美國二號棉花	69.39	+0.14	+0.20%
美國大豆	992.25	-5.75	-0.58%

歐元/美元	1.0571	-0.0024	-0.23%
美元/日元	155.63	+0.98	+0.63%
美元/離岸人民幣	7.2446	+0.0103	+0.14%
英鎊/美元	1.2687	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.516	+0.144	+0.45%
美元/港幣	7.7820	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.00020	-0.03150	-0.63%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%